EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
101.00 | -3,798.24 | 3,899.25 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
32.45 | -715.80 | 748.24 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและให้เงินกู้ยืม
|
-1,284.79 | -1,656.04 | 371.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
183.96 | 283.62 | -99.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
88.92 | 109.05 | -20.13 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.24 | 6.84 | 2.40 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
395.26 | 4,005.36 | -3,610.10 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.22 | 18.16 | -5.94 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.23 | -0.09 | 7.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.90 | -1.49 | 2.39 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-4.49 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-131.03 | 722.22 | -853.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
5.60 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.46 | 39.16 | -38.69 |
เงินปันผลรับ
|
-4.52 | -4.52 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-44.02 | -30.64 | -13.39 |
-631612
|
-1,022.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
18.61 | 20.77 | -2.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-916.05 | 383.16 | -1,299.21 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
1,258.31 | -1,405.44 | 2,663.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
9.61 | 12.28 | -2.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
308.31 | 434.47 | -126.16 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-5.42 | -56.77 | 51.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.00 | 28.30 | -51.30 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.85 | -2.16 | -15.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-34.84 | -137.14 | 102.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-38.10 | -58.50 | 20.40 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.70 | -35.59 | 22.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.00 | -28.16 | 17.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-100.73 | -1,867.18 | 1,766.45 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
1,242.46 | 1,594.88 | -352.42 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.81 | -122.91 | 114.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,132.93 | -395.20 | 1,528.13 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
45.20 | 30.64 | 14.57 |
รับเงินปันผล
|
4.52 | 4.52 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-49.01 | -31.55 | -17.47 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
5.26 | 0.99 | 4.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.93 | -12.97 | -7.97 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.29 | 2,797.36 | -2,797.07 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-14.67 | 2,788.99 | -2,803.66 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
676.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
0.00 | 84.52 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
0.00 | -279.25 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-174.95 | -305.96 | 131.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -302.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -1,800.00 | -1,200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -69.39 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-81.89 | -75.01 | -6.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,580.82 | -2,747.21 | 166.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,462.57 | -353.42 | -1,109.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,713.64 | 4,639.07 | -925.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,251.07 | 4,285.66 | -2,034.59 |
สินค้าคงเหลือโอนเป็นครื่องมือและอุปกรณ์
|
17.60 | 0.00 | |
zero
|