EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
24.66 | -935.75 | 960.41 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.70 | -191.98 | 196.68 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและให้เงินกู้ยืม
|
-426.73 | -641.15 | 214.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
70.03 | 100.56 | -30.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.42 | 35.16 | -5.74 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.90 | 2.19 | 0.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
144.57 | 963.69 | -819.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.51 | 7.86 | -0.35 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.75 | -2.19 | 4.94 |
(ขาดทุน) กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.90 | -2.33 | 3.23 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-56.40 | 423.88 | -480.29 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-16.64 | -9.48 | -7.16 |
-212173
|
-249.54 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
25.28 | -1.46 | 26.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
79.81 | -6.69 | 86.50 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
86.20 | -757.14 | 843.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
57.10 | -194.32 | 251.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
105.37 | 131.56 | -26.19 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
24.14 | -4.18 | 28.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -1.23 | 1.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.03 | -2.72 | 4.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.34 | -97.38 | 113.72 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-48.99 | -79.36 | 30.38 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.21 | -15.38 | 9.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.60 | -11.05 | 8.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
126.11 | -1,288.88 | 1,414.99 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
415.15 | 627.00 | -211.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.26 | -3.55 | 3.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
541.00 | -665.43 | 1,206.43 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
16.64 | 9.48 | 7.16 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.59 | -9.44 | -1.15 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 16.68 | -16.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.81 | -3.28 | -8.53 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.29 | 410.25 | -409.96 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-5.36 | 423.68 | -429.04 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
0.00 | 18.82 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
0.00 | -279.25 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-67.68 | -108.43 | 40.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -69.40 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.61 | -27.38 | -8.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,103.29 | -465.63 | -637.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-567.65 | -707.38 | 139.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,713.64 | 4,639.07 | -925.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
3,145.99 | 3,931.69 | -785.71 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.69 | 0.00 | |
zero
|