EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 554.53 323.54 230.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 168.78 161.94 6.85
    โอนกลับขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
    		 -0.62 -2.04 1.42
    หนี้สูญ
    		 0.43 0.53 -0.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 300.65 270.45 30.20
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 48.31 110.15 -61.84
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 -0.20 -0.84 0.64
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.55 10.25 1.29
    เงินปันผลรับ
    		 -9.50
    รายได้ทางการเงิน
    		 -109.42 -89.54 -19.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 964.51 793.11 171.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.39 20.31 -18.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.31 -6.80 9.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -6.46 5.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.82 0.11 2.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.15 19.06 -6.91
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -35.81 -32.34 -3.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.13 -7.50 9.64
    		9.50 0.00 9.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.98 1.52 3.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 950.68 769.85 180.82
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.72 2.25 0.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.24 -4.45 -58.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 890.16 767.64 122.52
    - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -1,598.90 -1,897.60 298.70
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 91.82 68.01 23.81
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -48.92 -71.00 22.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -74.95 -88.63 13.68
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.60 -0.66 0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.67 0.87 -0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,621.39 -1,946.95 325.56
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
    		 -130.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -130.00 -115.80 -14.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -61.65 26.30 -87.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -922.88 -1,268.80 345.92
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -43.73 11.76 -55.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,488.17 2,745.22 -1,257.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 521.56 1,488.17 -966.61