EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
323.54 | -68.17 | 391.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
161.94 | 173.68 | -11.74 |
โอนกลับขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
-2.04 | -0.54 | -1.50 |
หนี้สูญ
|
0.53 | ||
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.06 | -0.28 | 0.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
270.45 | 93.12 | 177.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
110.15 | 41.35 | 68.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
8.74 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-0.84 | -8.28 | 7.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.25 | 6.80 | 3.46 |
รายได้ทางการเงิน
|
-89.54 | -46.42 | -43.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
793.11 | 184.99 | 608.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.31 | -59.13 | 79.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.80 | -3.61 | -3.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.46 | -4.95 | -1.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -3.38 | 3.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.06 | 85.89 | -66.84 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-32.34 | 102.96 | -135.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.50 | 0.84 | -8.35 |
| -11.16 | -7.06 | -4.09 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | -2.69 | 4.21 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
769.85 | 293.88 | 475.97 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.25 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.45 | -8.09 | 3.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
767.64 | 285.79 | 481.86 |
- เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,897.60 | 897.60 | -2,795.20 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
68.01 | 27.10 | 40.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.06 | 124.76 | -82.69 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-71.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-88.63 | -29.89 | -58.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -0.35 | -0.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
0.87 | 8.50 | -7.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,946.95 | 1,033.98 | -2,980.93 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-18.77 | ||
ของบริษัทย่อย
|
-97.02 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.80 | ||
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
26.30 | 25.60 | 0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,268.80 | 1,345.37 | -2,614.17 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.76 | 47.65 | -35.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,745.22 | 1,352.19 | 1,393.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,488.17 | 2,745.22 | -1,257.04 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
11.27 | 6.93 | 4.34 |