EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-582.53 | -1,058.13 | 475.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
201.52 | 223.02 | -21.50 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า (โอนกลับบัญชี)
|
-0.84 | 4.31 | -5.14 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับบัญชี)
|
0.30 | -0.08 | 0.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
158.07 | 469.29 | -311.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
27.71 | 218.48 | -190.77 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.28 | -0.33 | 0.05 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.41 | 7.05 | 0.36 |
เงินปันผลรับ
|
-11.72 | -3.20 | -8.52 |
รายได้ทางการเงิน
|
-29.03 | -50.58 | 21.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-229.39 | -190.13 | -39.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.32 | 119.19 | -129.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.24 | 1.83 | 2.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.90 | -0.36 | 6.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 4.52 | -3.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.71 | -170.80 | 172.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.28 | -79.23 | 85.52 |
| 11.72 | 3.20 | 8.52 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.55 | -0.65 | 3.20 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-220.88 | -332.70 | 111.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.75 | -88.74 | 80.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-229.63 | -421.44 | 191.81 |
เงินฝากประจำจากสถาบันการเงินลดลง
|
195.00 | 600.25 | -405.25 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
10.18 | 35.57 | -25.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
87.78 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.46 | -198.02 | 183.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.14 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.29 | 1.56 | -1.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
290.41 | 442.42 | -152.01 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
29.08 | 19.11 | 9.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
89.86 | -256.22 | 346.08 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
99.72 | 16.08 | 83.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,162.61 | 1,402.75 | -240.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,352.19 | 1,162.61 | 189.58 |