EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,058.13 | 811.86 | -1,869.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
223.02 | 216.65 | 6.37 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.08 | -0.64 | 0.56 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
4.31 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
469.29 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
218.48 | ||
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.33 | -1.07 | 0.74 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์
|
-0.15 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.05 | 21.11 | -14.06 |
เงินปันผลรับ
|
-3.20 | -17.68 | 14.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-50.58 | -85.24 | 34.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.20 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-190.13 | 1,035.67 | -1,225.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
119.19 | -5.95 | 125.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.83 | 1.09 | 0.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.81 | -1.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.52 | -7.23 | 11.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-170.80 | -64.58 | -106.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-79.23 | 22.27 | -101.50 |
| -0.20 | 17.68 | -17.88 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 1.73 | -2.38 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-332.70 | 977.97 | -1,310.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.74 | -157.12 | 68.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-421.44 | 820.85 | -1,242.30 |
เงินฝากประจำจากสถาบันการเงินลดลง
|
600.25 | 119.18 | 481.07 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
35.57 | 54.37 | -18.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-198.02 | -2,009.81 | 1,811.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -4.77 | 4.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.56 | 1.53 | 0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
442.42 | -1,821.82 | 2,264.23 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.60 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-292.50 | -292.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-296.30 | -292.50 | -3.80 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
35.18 | -86.06 | 121.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-240.14 | -1,379.52 | 1,139.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,402.75 | 2,782.27 | -1,379.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,162.61 | 1,402.75 | -240.14 |