EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
811.86 | 900.88 | -89.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
216.65 | 225.47 | -8.82 |
หนี้สูญ
|
1.03 | ||
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.18 | -0.45 | 0.27 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.64 | 0.01 | -0.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืม
|
89.83 | 81.21 | 8.62 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.42 | -0.82 | -0.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.11 | 11.34 | 9.77 |
เงินปันผลรับ
|
-17.68 | -66.85 | 49.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-85.24 | -95.22 | 9.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,035.67 | 1,055.57 | -19.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.28 | 19.51 | -23.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.09 | 1.94 | -0.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | 0.17 | -1.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.23 | 7.28 | -14.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-64.58 | -32.66 | -31.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.27 | -8.96 | 31.22 |
| 17.68 | 66.85 | -49.16 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.73 | 3.27 | -1.54 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
977.97 | 1,040.45 | -62.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-157.12 | -176.25 | 19.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
820.85 | 864.20 | -43.35 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
119.18 | 1,387.85 | -1,268.67 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
54.37 | 65.61 | -11.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,009.81 | -83.73 | -1,926.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.77 | -4.97 | 0.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.53 | 0.90 | 0.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,821.82 | 1,432.51 | -3,254.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-292.50 | -292.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-292.50 | -292.50 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-86.06 | -68.88 | -17.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,379.52 | 1,935.33 | -3,314.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,782.27 | 846.94 | 1,935.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,402.75 | 2,782.27 | -1,379.52 |
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.54 | 0.03 | 0.51 |