EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 900.88 712.77 188.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 225.47 266.06 -40.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
    		 -0.45 0.50 -0.95
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.01 0.03 -0.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืม
    		 81.21
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.82 -1.53 0.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.34 7.75 3.59
    เงินปันผลรับ
    		 -66.85 -27.72 -39.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -95.22 -84.65 -10.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,055.57 873.20 182.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 19.51 -16.55 36.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.94 3.20 -1.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.34 0.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.28 -11.32 18.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -32.66 16.43 -49.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.96 35.37 -44.32
    		66.85 27.72 39.12
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 3.27 0.99 2.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,040.45 898.67 141.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -176.25 -121.76 -54.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 864.20 776.91 87.29
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,387.85 -1,000.98 2,388.83
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 65.61 46.27 19.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -83.73 -111.59 27.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.90 2.32 -1.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,432.51 -944.65 2,377.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 -292.50 -260.00 -32.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -292.50 -260.00 -32.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -68.88 62.93 -131.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,935.33 -364.81 2,300.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 846.94 1,211.75 -364.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,782.27 846.94 1,935.33
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 33.37
    รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.03