EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
712.77 | 707.27 | 5.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
266.06 | 260.34 | 5.72 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
|
0.50 | -0.83 | 1.32 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับบัญชี)
|
0.03 | -0.27 | 0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.53 | 1.61 | -3.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.75 | 7.42 | 0.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
260.27 | 18.61 | 241.65 |
เงินปันผลรับ
|
-27.72 | -28.22 | 0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-84.65 | -88.68 | 4.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,133.47 | 877.25 | 256.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.55 | -1.14 | -15.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.20 | 10.26 | -7.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | 0.06 | -0.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.32 | -1.76 | -9.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.43 | -12.79 | 29.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.37 | -7.34 | 42.71 |
| 27.72 | 28.22 | -0.50 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 0.47 | 0.52 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,158.94 | 861.80 | 297.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.76 | -122.30 | 0.53 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,037.18 | 739.50 | 297.67 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,000.98 | -708.90 | -292.08 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
91.59 | ||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
46.27 | 55.95 | -9.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-111.59 | -182.89 | 71.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.32 | 0.79 | 1.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-944.65 | -1,017.80 | 73.15 |
เงินปันผลจ่าย
|
-260.00 | -260.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-260.00 | -260.00 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-197.34 | -87.78 | -109.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-364.81 | -626.07 | 261.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,211.75 | 1,837.83 | -626.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
846.94 | 1,211.75 | -364.81 |