EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,211.75 | 1,837.83 | -626.07 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำสถาบันการเงิน
|
2,258.90 | 1,550.00 | 708.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
169.70 | 170.01 | -0.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.20 | 42.18 | -9.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.21 | 5.85 | -2.64 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,675.76 | 3,605.87 | 69.89 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
395.54 | 369.29 | 26.25 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
131.15 | 131.15 | 0.00 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,323.74 | 2,093.46 | 230.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,074.43 | 2,160.30 | -85.87 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.56 | 3.08 | 0.48 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
38.03 | 39.84 | -1.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.53 | 5.77 | 1.76 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,973.98 | 4,802.89 | 171.09 |
รวมสินทรัพย์
|
8,649.74 | 8,408.76 | 240.98 |
| 28.22 | 15.76 | 12.46 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
317.08 | 335.42 | -18.34 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
51.86 | 57.35 | -5.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
119.65 | 127.00 | -7.34 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
488.60 | 519.77 | -31.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
65.61 | 61.40 | 4.21 |
เงินมัดจำค่าเช่า
|
16.25 | 15.78 | 0.47 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
81.87 | 77.18 | 4.68 |
รวมหนี้สิน
|
570.46 | 596.95 | -26.49 |
หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,590.40 | 1,590.40 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
130.00 | 130.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,072.86 | 3,755.89 | 316.98 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
958.80 | 1,017.30 | -58.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
8,052.07 | 7,793.59 | 258.48 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
27.21 | 18.22 | 8.99 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,079.28 | 7,811.81 | 267.47 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,649.74 | 8,408.76 | 240.98 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
2,203.30 | 2,368.81 | -165.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
88.68 | 76.60 | 12.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
40.94 | 58.85 | -17.91 |
อื่น ๆ
|
44.94 | 31.64 | 13.30 |
รวมรายได้
|
2,377.87 | 2,562.05 | -184.18 |
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
724.21 | 759.83 | -35.62 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
141.41 | 147.67 | -6.26 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
544.63 | 533.81 | 10.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
260.34 | 319.12 | -58.78 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,670.60 | 1,760.43 | -89.84 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
707.27 | 801.62 | -94.34 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
707.27 | 800.86 | -93.58 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
707.27 | 800.86 | -93.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.31 | -131.32 | 10.02 |
กำไรสำหรับปี
|
585.97 | 669.53 | -83.57 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-87.78 | 207.29 | -295.07 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
29.28 | -136.09 | 165.37 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-58.50 | 49.20 | -107.70 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-58.50 | 45.99 | -104.48 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
527.47 | 715.52 | -188.05 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
576.98 | 665.45 | -88.48 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
8.99 | 4.08 | 4.91 |
585966587
|
669.53 | ||
527469005
|
715.52 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
707.27 | 800.86 | -93.58 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.83 | 0.24 | -1.06 |
โอนกลับบัญชีปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.27 | -0.01 | -0.27 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.61 | 0.94 | 0.67 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
7.42 | 6.58 | 0.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
18.61 | -192.58 | 211.19 |
เงินปันผลรับ
|
-28.22 | -15.76 | -12.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
877.25 | 817.40 | 59.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 0.14 | 0.33 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
861.80 | 858.68 | 3.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-122.30 | -54.15 | -68.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
739.50 | 804.54 | -65.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
|
-708.90 | -786.89 | 77.99 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-210.97 | -425.24 | 214.27 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
55.95 | 42.67 | 13.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-182.89 | -90.66 | -92.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.79 | 1.27 | -0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,017.80 | -1,006.39 | -11.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-260.00 | -97.50 | -162.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-260.00 | -97.50 | -162.50 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-87.78 | 207.29 | -295.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-626.07 | -92.05 | -534.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,837.83 | 1,929.88 | -92.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,211.75 | 1,837.83 | -626.07 |