EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,837.83 1,929.88 -92.05
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำสถาบันการเงิน
    		 1,550.00 763.11 786.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 170.01 180.94 -10.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.18 34.31 7.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.85 5.79 0.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,605.87 2,914.02 691.85
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 369.29 476.82 -107.53
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 131.15 131.15 0.00
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,093.46 1,643.66 449.80
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,160.30 2,386.14 -225.84
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.08 3.15 -0.07
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 39.84 56.73 -16.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.77 4.65 1.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,802.89 4,773.79 29.11
    รวมสินทรัพย์
    		 8,408.76 7,687.81 720.95
    		15.76 20.85 -5.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 335.42 298.48 36.95
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 57.35 1.96 55.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 127.00 121.54 5.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 519.77 421.98 97.79
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 61.40 56.40 5.00
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 15.78 15.64 0.14
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 77.18 72.04 5.14
    รวมหนี้สิน
    		 596.95 494.02 102.94
    หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,300.00 1,300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,590.40 1,590.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 130.00 130.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,755.89 3,187.93 567.95
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,017.30 971.31 45.99
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,793.59 7,179.65 613.94
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 18.22 14.14 4.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,811.81 7,193.79 618.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,408.76 7,687.81 720.95
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 2,368.81 1,882.67 486.14
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 26.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 76.60 61.90 14.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 58.85 63.77 -4.92
    อื่น ๆ
    		 31.64 36.99 -5.35
    รวมรายได้
    		 2,562.05 2,654.77 -92.72
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 759.83 637.45 122.38
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 147.67 121.44 26.23
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 533.81 490.08 43.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 319.12 472.66 -153.54
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,760.43 1,721.63 38.80
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 801.62 933.14 -131.52
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.76 -0.78 0.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 800.86 932.36 -131.50
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 800.86 932.36 -131.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -131.32 -45.25 -86.07
    กำไรสำหรับปี
    		 669.53 887.10 -217.57
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 207.29 -82.38 289.67
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -136.09 -196.78 60.69
    โอนกลับผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -26.14
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 4.14 0.54 3.59
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 49.20 -278.62 327.82
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -4.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 45.99 -278.62 324.60
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 715.52 608.49 107.03
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 665.45 881.39 -215.94
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 4.08 5.72 -1.64
    669532000
    		 887.10
    715518322
    		 608.49
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 800.86 932.36 -131.50
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
    		 0.24 -0.31 0.55
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับบัญชี)
    		 -0.01 0.24 -0.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.94 -0.56 1.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 6.58 6.50 0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -192.58 -17.49 -175.09
    เงินปันผลรับ
    		 -15.76 -20.85 5.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 817.40 702.00 115.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -2.16 2.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 858.68 647.67 211.01
    รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -54.15 -2.50 -51.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 804.54 645.18 159.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อขายเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
    		 -786.89 -763.11 -23.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 76.25
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.01
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -425.24 -277.72 -147.52
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 42.67 33.80 8.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -90.66 -69.11 -21.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.27 0.63 0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,006.39 -447.37 -559.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -97.50 -195.00 97.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.50 -195.00 97.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 207.29 -82.38 289.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -92.05 -79.57 -12.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,929.88 2,009.45 -79.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,837.83 1,929.88 -92.05
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 9.57 4.80 4.77