EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,929.88 2,009.45 -79.57
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำสถาบันการเงิน
    		 763.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 180.94 184.95 -4.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 34.31 34.28 0.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.79 8.83 -3.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,914.02 2,237.51 676.51
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.70 1.48 -0.78
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 70.80 73.53 -2.72
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 476.82 669.20 -192.38
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 131.15 131.15 0.00
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,643.66 1,323.07 320.58
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,386.14 2,800.00 -413.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.15 3.46 -0.31
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 56.73 97.91 -41.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.65 5.02 -0.37
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,773.79 5,104.81 -331.03
    รวมสินทรัพย์
    		 7,687.81 7,342.33 345.48
    		20.85 23.10 -2.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 298.48 383.13 -84.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 123.50 110.15 13.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 421.98 493.29 -71.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 56.40 50.93 5.47
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 15.64 17.80 -2.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 72.04 68.74 3.30
    รวมหนี้สิน
    		 494.02 562.02 -68.00
    หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,300.00 1,300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,590.40 1,590.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 130.00 130.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,187.93 2,501.54 686.39
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 971.31 1,249.93 -278.62
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,179.65 6,771.88 407.77
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 14.14 8.43 5.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,193.79 6,780.30 413.49
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,687.81 7,342.33 345.48
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,882.67 2,234.42 -351.76
    หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 609.45 297.58 311.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 61.90 41.54 20.36
    อื่น ๆ
    		 100.76 87.18 13.58
    รวมรายได้
    		 2,654.77 4,131.33 -1,476.56
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 637.45 752.93 -115.47
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 121.44 152.57 -31.13
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 490.08 550.88 -60.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 472.66 516.42 -43.76
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,721.63 1,972.80 -251.17
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 933.14 2,158.53 -1,225.39
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.78 -13.51 12.72
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 932.36 2,145.02 -1,212.67
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 932.36 2,104.46 -1,172.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.25 -45.21 -0.04
    กำไรสำหรับปี
    		 887.10 2,059.25 -1,172.14
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -82.38 162.31 -244.69
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -196.78 31.64 -228.42
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.54 -3.46 4.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -278.62 184.58 -463.20
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 608.49 2,243.83 -1,635.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 881.39 2,050.82 -1,169.43
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.72 8.43 -2.71
    887103984
    		 2,059.25
    608487209
    		 2,243.83
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 932.36 2,104.46 -1,172.10
    โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.31 -0.18 -0.13
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.24 0.12 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.56 -1.32 0.76
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 6.50 11.87 -5.37
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -17.49 -90.03 72.54
    เงินปันผลรับ
    		 -20.85 -23.10 2.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 726.90 735.44 -8.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.16 1.27 -3.43
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 672.57 712.97 -40.40
    รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -2.50 -4.43 1.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 670.08 695.85 -25.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อขายเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
    		 -763.11 0.16 -763.27
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -302.62 -503.01 200.39
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 33.80 28.60 5.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -69.11 -208.02 138.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.63 1.52 -0.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -472.27 1,391.23 -1,863.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -195.00 -292.50 97.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -195.00 -890.06 695.06
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -82.38 162.31 -244.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -79.57 1,359.34 -1,438.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,009.45 650.12 1,359.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,929.88 2,009.45 -79.57
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 4.80 15.35 -10.56