EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
|
-221.26 | -207.63 | -13.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
547.76 | 451.28 | 96.48 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.68 | 4.28 | -3.59 |
การกลับรายการค่าเผื่อดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจาก(กลับรายการของ)สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-1.18 | 0.40 | -1.58 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-3.49 | -6.59 | 3.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
9.59 | 19.83 | -10.24 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-2.34 | -8.95 | 6.61 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.53 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.13 | -10.01 | 3.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.65 | 3.58 | 16.07 |
เงินปันผลรับ
|
-19.35 | -8.32 | -11.02 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-44.16 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.52 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.32 | -2.58 | -0.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
305.45 | 235.29 | 70.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4.32 | -26.14 | 21.82 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.92 | -9.33 | 17.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.99 | -0.08 | 4.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.37 | -19.17 | 36.54 |
เงินมัดจำ
|
24.58 | -14.48 | 39.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.76 | 29.29 | -39.05 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.85 | 1.13 | -4.98 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
|
-13.71 | -10.52 | -3.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.12 | 25.95 | -22.83 |
เงินมัดจำค่าเช่า
|
3.61 | -2.16 | 5.76 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
334.40 | 209.78 | 124.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.55 | -2.61 | -19.94 |
จ่ายภาษี
|
-3.65 | -2.23 | -1.42 |
กระแสเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
308.20 | 204.94 | 103.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3.35 | 0.26 | -3.61 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
56.74 | 10.33 | 46.41 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
6.46 | 10.27 | -3.81 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.25 | 15.99 | -11.74 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-652.55 | -879.31 | 226.76 |
| 18.80 | 8.32 | 10.48 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-565.49 | -834.14 | 268.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 498.60 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-97.50 | -130.00 | 32.50 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.50 | 568.60 | -666.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-354.79 | -60.59 | -294.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
663.88 | 724.47 | -60.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
309.09 | 663.88 | -354.79 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
161.68 | 42.84 | 118.84 |