EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
664.25 | 739.36 | -75.11 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.15 | 0.41 | -0.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
104.11 | 77.97 | 26.14 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.35 | -1.23 | -0.12 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
102.76 | 76.74 | 26.02 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.33 | ||
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
36.84 | 37.17 | -0.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.10 | 14.55 | 20.56 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
848.43 | 868.23 | -19.80 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,075.61 | 837.83 | 237.78 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
119.37 | 110.42 | 8.95 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
51.20 | 49.45 | 1.74 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
481.42 | 508.21 | -26.79 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,868.51 | 3,582.27 | 286.24 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
7.00 | 12.43 | -5.43 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
97.45 | 37.22 | 60.23 |
เงินมัดจำ
|
34.92 | 20.44 | 14.48 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,735.47 | 5,158.27 | 577.20 |
รวมสินทรัพย์
|
6,583.90 | 6,026.50 | 557.40 |
| -2.16 | 0.00 | -2.16 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.37 | 14.89 | -14.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
100.99 | 71.70 | 29.29 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
32.32 | 150.31 | -117.99 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.83 | 8.48 | -2.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
498.60 | ||
และค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
|
20.35 | 16.57 | 3.78 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.34 | 0.56 | -0.22 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
|
51.33 | 61.85 | -10.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
66.88 | 53.10 | 13.78 |
อื่นๆ
|
110.63 | 96.54 | 14.09 |
249520685
|
229.56 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
887.63 | 474.95 | 412.69 |
เงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร
|
200.00 | ||
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
66.27 | 66.27 | 0.00 |
เงินมัดจำค่าเช่า
|
12.79 | 14.95 | -2.16 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
279.06 | 81.22 | 197.84 |
รวมหนี้สิน
|
1,166.69 | 556.17 | 610.53 |
หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,590.40 | 1,590.40 | 0.00 |
บริษัททั่วไป
|
0.76 | -0.46 | 1.22 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
310.00 | 46.07 | 263.93 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
754.21 | 795.24 | -41.03 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
130.00 | 130.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,331.83 | 1,609.07 | -277.25 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,417.20 | 5,470.33 | -53.13 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,583.90 | 6,026.50 | 557.40 |
ห้องพัก
|
597.10 | 1,043.88 | -446.78 |
อาหารและเครื่องดื่ม
|
410.01 | 662.90 | -252.89 |
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,104.05 | 1,856.48 | -752.43 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
-445.86 | -614.66 | 168.80 |
กำไรขั้นต้น
|
658.19 | 1,241.82 | -583.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.01 | 26.78 | -16.76 |
เงินปันผลรับ
|
8.32 | 42.62 | -34.30 |
โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
|
8.95 | 39.14 | -30.19 |
รายได้อื่น
|
5.01 | 41.28 | -36.28 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
690.49 | 1,391.65 | -701.16 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
-81.24 | -111.56 | 30.33 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-294.15 | -371.77 | 77.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
-451.28 | -452.70 | 1.42 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
-50.47 | -57.67 | 7.20 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-13.25 | 0.41 | -13.66 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-890.39 | -993.30 | 102.91 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-199.90 | 398.35 | -598.25 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.15 | -13.82 | 9.67 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-204.05 | 384.53 | -588.58 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-3.58 | -0.36 | -3.22 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-207.63 | 384.17 | -591.80 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
60.38 | -77.95 | 138.34 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-147.25 | 306.22 | -453.47 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
-207.63 | 384.17 | -591.80 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.12 | -2.41 | 2.54 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.40 | 0.23 | 0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
13.25 | -0.41 | 13.66 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-8.95 | -39.14 | 30.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.58 | 0.36 | 3.22 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
237.86 | 739.91 | -502.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.08 | -0.35 | 0.27 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-0.95 | -10.54 | 9.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.90 | -42.51 | 69.42 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
212.36 | 723.21 | -510.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.61 | -0.36 | -2.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.23 | -165.24 | 163.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
207.52 | 557.62 | -350.10 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง
|
0.26 | 169.84 | -169.58 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
10.33 | 16.45 | -6.12 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.27 | 36.38 | -26.12 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
8.32 | 42.62 | -34.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
15.99 | 7.34 | 8.64 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-879.31 | -563.59 | -315.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-834.14 | -293.87 | -540.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.52 | 14.89 | -29.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
498.60 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-130.00 | -260.00 | 130.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปจาก) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
554.08 | -245.11 | 799.19 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.58 | 3.21 | -5.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-75.11 | 21.84 | -96.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
739.36 | 717.52 | 21.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
664.25 | 739.36 | -75.11 |