EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
739.36 | 717.52 | 21.84 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.41 | 170.25 | -169.84 |
ลูกหนี้การค้า
|
77.97 | 182.41 | -104.44 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.23 | -3.64 | 2.41 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
76.74 | 178.76 | -102.02 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
37.17 | 37.05 | 0.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.55 | 9.76 | 4.79 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
868.23 | 1,113.35 | -245.12 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
837.83 | 1,548.31 | -710.48 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
110.42 | 71.28 | 39.14 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
49.45 | 53.37 | -3.92 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
508.21 | 527.18 | -18.97 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,582.27 | 3,660.55 | -78.28 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
12.43 | 15.29 | -2.85 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
37.22 | 36.67 | 0.55 |
เงินมัดจำ
|
20.44 | 30.78 | -10.34 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,158.27 | 5,943.44 | -785.17 |
รวมสินทรัพย์
|
6,026.50 | 7,056.79 | -1,030.29 |
| 3.21 | -0.04 | 3.25 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
14.89 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
71.70 | 107.88 | -36.18 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
150.31 | 338.33 | -188.02 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.48 | 13.72 | -5.24 |
และค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
|
16.57 | 21.90 | -5.33 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.56 | 85.81 | -85.24 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
0.95 | 11.49 | -10.54 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
|
61.85 | 88.03 | -26.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
53.10 | 76.72 | -23.62 |
อื่นๆ
|
96.54 | 115.43 | -18.89 |
229564568
|
399.37 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
474.95 | 859.31 | -384.36 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
66.27 | 66.27 | 0.00 |
เงินมัดจำค่าเช่า
|
14.95 | 16.79 | -1.85 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
81.22 | 83.07 | -1.85 |
รวมหนี้สิน
|
556.17 | 942.38 | -386.21 |
หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,590.40 | 1,590.40 | 0.00 |
บริษัททั่วไป
|
-0.46 | 2.29 | -2.74 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.07 | 787.18 | -741.11 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
795.24 | 741.68 | 53.55 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
130.00 | 130.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,609.07 | 1,562.85 | 46.22 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,470.33 | 6,114.41 | -644.08 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,026.50 | 7,056.79 | -1,030.29 |
ห้องพัก
|
1,043.88 | 1,114.85 | -70.98 |
อาหารและเครื่องดื่ม
|
662.90 | 781.18 | -118.28 |
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,856.48 | 2,072.89 | -216.40 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
-628.63 | -602.26 | -26.37 |
กำไรขั้นต้น
|
1,227.86 | 1,470.63 | -242.77 |
เงินปันผลรับ
|
42.62 | 30.21 | 12.41 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.41 | 2.78 | -2.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
26.78 | 55.99 | -29.21 |
รายได้อื่น
|
43.28 | 24.12 | 19.16 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
1,340.95 | 1,583.72 | -242.77 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
-118.13 | -106.67 | -11.46 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-408.91 | -367.79 | -41.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
-452.70 | -310.85 | -141.86 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-2.00 | -65.30 | 63.30 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-981.75 | -850.61 | -131.14 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
359.21 | 733.11 | -373.90 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.36 | ||
โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
|
39.14 | ||
และเงินลงทุนในบริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.82 | -27.80 | 13.98 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
384.17 | 705.32 | -321.14 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-77.95 | -214.17 | 136.22 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
306.22 | 491.15 | -184.93 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
384.17 | 705.32 | -321.14 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.41 | 0.63 | -3.04 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.23 | 0.07 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.36 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
739.91 | 955.69 | -215.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.35 | -4.57 | 4.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-42.51 | 3.63 | -46.14 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
723.21 | 968.50 | -245.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.36 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-165.24 | -232.19 | 66.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
557.62 | 736.31 | -178.69 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
169.84 | -169.95 | 339.80 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
16.45 | 1.45 | 15.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
36.38 | 54.00 | -17.62 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
42.62 | 30.21 | 12.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.34 | 3.44 | 3.91 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-563.59 | -1,253.00 | 689.41 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.93 | -11.06 | 8.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-293.87 | -1,344.91 | 1,051.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
14.89 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-260.00 | -260.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-245.11 | -260.00 | 14.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.84 | -868.64 | 890.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
717.52 | 1,586.16 | -868.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
739.36 | 717.52 | 21.84 |