EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
717.52 | 1,586.16 | -868.64 |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากสถาบันการเงิน
|
170.25 | 0.30 | 169.95 |
ลูกหนี้การค้า
|
182.41 | 161.22 | 21.18 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.64 | -3.01 | -0.63 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
178.76 | 158.21 | 20.55 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
37.05 | 32.55 | 4.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.76 | 16.53 | -6.77 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,113.35 | 1,793.75 | -680.40 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,548.31 | 1,401.27 | 147.05 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
71.28 | 72.05 | -0.77 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
53.37 | 66.45 | -13.07 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
527.18 | 569.40 | -42.22 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,675.84 | 2,527.23 | 1,148.61 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
36.67 | 32.75 | 3.92 |
เงินมัดจำ
|
30.78 | 4.88 | 25.89 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,943.44 | 4,674.03 | 1,269.41 |
รวมสินทรัพย์
|
7,056.79 | 6,467.78 | 589.01 |
| 232.19 | 216.17 | 16.02 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
114.85 | 99.88 | 14.97 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
331.36 | 135.31 | 196.06 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.72 | 16.41 | -2.69 |
และค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
|
21.90 | 21.09 | 0.81 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
85.81 | 103.63 | -17.82 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
11.49 | 9.35 | 2.14 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
|
88.03 | 52.55 | 35.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
76.72 | 66.15 | 10.57 |
อื่นๆ
|
115.43 | 122.37 | -6.94 |
399373907
|
375.14 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
859.31 | 626.73 | 232.58 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
66.27 | 66.27 | 0.00 |
เงินมัดจำค่าเช่า
|
16.79 | 15.62 | 1.17 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
83.07 | 81.90 | 1.17 |
รวมหนี้สิน
|
942.38 | 708.63 | 233.75 |
หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,590.40 | 1,590.40 | 0.00 |
บริษัททั่วไป
|
2.29 | 11.44 | -9.15 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
787.18 | 609.56 | 177.63 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
741.68 | 786.05 | -44.37 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
130.00 | 130.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,562.85 | 1,331.70 | 231.15 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,114.41 | 5,759.15 | 355.26 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,056.79 | 6,467.78 | 589.01 |
ห้องพัก
|
1,114.85 | 1,088.48 | 26.37 |
อาหารและเครื่องดื่ม
|
781.18 | 793.40 | -12.22 |
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
2,072.89 | 2,048.17 | 24.71 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
-602.26 | -605.67 | 3.42 |
กำไรขั้นต้น
|
1,470.63 | 1,442.50 | 28.13 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-474.46 | -482.24 | 7.77 |
กำไรจากการขายและบริการ
|
996.16 | 960.26 | 35.90 |
เงินปันผลรับ
|
30.21 | 15.39 | 14.82 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.78 | 0.79 | 1.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
55.99 | 66.33 | -10.35 |
รายได้อื่น
|
24.12 | 24.56 | -0.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
-310.85 | -311.92 | 1.07 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
733.11 | 784.36 | -51.25 |
และเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.80 | -24.91 | -2.88 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
705.32 | 759.44 | -54.13 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-214.17 | -207.79 | -6.38 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
491.15 | 551.65 | -60.50 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.63 | -3.38 | 4.01 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.07 | -0.35 | 0.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.57 | -2.35 | -2.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
|
3.63 | 8.85 | -5.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,016.58 | 1,040.01 | -23.43 |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-169.95 | -0.30 | -169.65 |
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1.45 | 4.23 | -2.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.44 | 2.98 | 0.46 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,460.11 | -661.68 | -798.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,625.18 | -570.55 | -1,054.63 |
เงินปันผลจ่าย
|
-260.00 | -325.00 | 65.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-260.00 | -325.00 | 65.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-868.64 | 153.33 | -1,021.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,586.16 | 1,432.83 | 153.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
717.52 | 1,586.16 | -868.64 |