EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,586.46 | 1,432.83 | 153.63 |
ลูกหนี้การค้า
|
161.22 | 180.00 | -18.78 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.01 | -6.39 | 3.38 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
158.21 | 173.61 | -15.40 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
32.55 | 29.85 | 2.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.53 | 9.44 | 7.09 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,793.75 | 1,654.08 | 139.67 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,401.27 | 1,218.48 | 182.78 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
72.05 | 58.41 | 13.64 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
66.45 | 71.35 | -4.90 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
569.40 | 658.62 | -89.23 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,527.23 | 2,179.65 | 347.58 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
32.75 | 31.88 | 0.87 |
เงินมัดจำ
|
4.88 | 5.44 | -0.56 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,674.03 | 4,223.84 | 450.19 |
รวมสินทรัพย์
|
6,467.78 | 5,877.92 | 589.86 |
| 216.17 | 188.05 | 28.12 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
99.88 | 88.96 | 10.92 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
135.31 | 4.77 | 130.54 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.41 | 7.55 | 8.85 |
และค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
|
21.09 | 19.62 | 1.47 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
103.63 | 112.38 | -8.75 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
9.35 | 11.43 | -2.08 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
|
52.55 | 17.57 | 34.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
66.15 | 73.90 | -7.75 |
อื่นๆ
|
122.37 | 105.77 | 16.60 |
375141582
|
340.67 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
626.73 | 441.94 | 184.79 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
66.27 | 66.27 | 0.00 |
เงินมัดจำค่าเช่า
|
15.62 | 14.63 | 1.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
81.90 | 80.90 | 1.00 |
รวมหนี้สิน
|
708.63 | 522.84 | 185.79 |
หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,590.40 | 1,590.40 | 0.00 |
บริษัททั่วไป
|
11.44 | 14.87 | -3.43 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
609.56 | 311.43 | 298.13 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
786.05 | 903.33 | -117.28 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
130.00 | 130.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,331.70 | 1,105.05 | 226.65 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,759.15 | 5,355.08 | 404.07 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,467.78 | 5,877.92 | 589.86 |
ห้องพัก
|
1,088.48 | 1,046.27 | 42.21 |
อาหารและเครื่องดื่ม
|
793.40 | 765.79 | 27.61 |
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
2,048.17 | 1,975.87 | 72.30 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
-605.67 | -573.32 | -32.36 |
กำไรขั้นต้น
|
1,442.50 | 1,402.56 | 39.94 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-492.97 | -456.96 | -36.01 |
กำไรจากการขายและบริการ
|
949.53 | 945.60 | 3.93 |
เงินปันผลรับ
|
15.39 | 15.64 | -0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.79 | 1.65 | -0.86 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.67 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
66.33 | 23.46 | 42.87 |
รายได้อื่น
|
24.56 | 23.98 | 0.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
-311.92 | -304.30 | -7.62 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
784.36 | 706.04 | 78.32 |
และเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.91 | -32.63 | 7.71 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
759.44 | 673.41 | 86.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-207.79 | -188.86 | -18.93 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
551.65 | 484.55 | 67.10 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.38 | 0.41 | -3.79 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-0.35 | 0.94 | -1.29 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.58 | -1.18 | 0.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.35 | -0.21 | -2.14 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.85 | 2.79 | 6.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
|
8.85 | 39.13 | -30.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,040.01 | 845.71 | 194.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
8.92 | 26.14 | -17.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.29 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
4.23 | 4.86 | -0.63 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-658.70 | -217.11 | -441.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-570.25 | -186.11 | -384.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-325.00 | -195.00 | -130.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-325.00 | -195.00 | -130.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
8.88 | -4.08 | 12.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
153.63 | 460.52 | -306.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,432.83 | 972.31 | 460.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,586.46 | 1,432.83 | 153.63 |