EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,434.73 974.27 460.46
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 8.35 33.23 -24.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 180.00 162.27 17.72
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.39 -5.98 -0.41
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 173.61 156.30 17.31
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 29.85 30.58 -0.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.44 8.34 1.10
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,655.98 1,202.72 453.26
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,218.48 1,057.12 161.36
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 58.41 61.39 -2.98
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 71.35 49.02 22.33
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 658.62 667.86 -9.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,172.85 2,258.38 -85.53
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 6.80 6.80 0.00
    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 31.88 35.62 -3.73
    เงินมัดจำ
    		 5.44 7.11 -1.67
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,223.84 4,143.31 80.53
    รวมสินทรัพย์
    		 5,879.82 5,346.03 533.79
    		188.05 119.25 68.80
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 1.89 1.96 -0.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 111.29 101.66 9.63
    ทางการตลาดและค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
    		 19.62 22.45 -2.83
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 112.38 108.98 3.40
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 11.43 17.86 -6.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 73.90 67.97 5.93
    อื่นๆ
    		 113.33 77.33 36.00
    330652163
    		 294.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 443.84 398.21 45.63
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 66.27 66.27 0.00
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 14.63 14.52 0.10
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 80.90 80.80 0.10
    รวมหนี้สิน
    		 524.74 479.01 45.73
    หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,300.00 1,300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,590.40 1,590.40 0.00
    บริษัททั่วไป
    		 14.87 -1.09 15.96
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 311.43 188.78 122.65
    เงินตราต่างประเทศ
    		 903.33 843.43 59.90
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 130.00 130.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,105.05 815.50 289.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,355.08 4,867.02 488.06
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,879.82 5,346.03 533.79
    ห้องพัก
    		 1,046.27 1,030.52 15.75
    อาหารและเครื่องดื่ม
    		 765.79 717.42 48.38
    อื่น ๆ
    		 163.81 126.12 37.68
    รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,975.87 1,874.06 101.81
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -573.32 -561.79 -11.53
    กำไรขั้นต้น
    		 1,402.56 1,312.28 90.28
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 -453.30 -432.72 -20.57
    กำไรจากการขายและบริการ
    		 949.26 879.55 69.71
    เงินปันผลรับ
    		 15.64 17.32 -1.68
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.65 1.80 -0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 23.46 13.17 10.30
    รายได้อื่น
    		 23.98 27.73 -3.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 -304.30 -285.10 -19.20
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 -3.66 -3.66 0.00
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 706.04 640.53 65.51
    และเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -32.63 -32.50 -0.13
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 673.41 608.03 65.38
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -188.86 -174.03 -14.83
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 484.55 431.63 52.92
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.94 1.50 -0.56
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.41 0.33 0.08
    ของมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.08 0.96 -1.04
    ขาดทุน (กำไร) ที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1.18 1.60 -2.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.21 -3.77 3.56
    และค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
    		 -2.83 1.98 -4.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
    		 41.92 10.43 31.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 845.71 809.56 36.15
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 26.14 47.00 -20.86
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.86 4.61 0.25
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -217.11 -230.96 13.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -186.11 -60.85 -125.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.07 -167.76 167.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -195.00 -130.00 -65.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -195.07 -297.76 102.69
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.08 2.98 -7.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 460.46 453.93 6.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 974.27 520.34 453.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,434.73 974.27 460.46