EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
974.27 | 520.34 | 453.93 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
33.23 | 82.79 | -49.56 |
ลูกหนี้การค้า
|
162.27 | 151.49 | 10.79 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.98 | -5.65 | -0.33 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
156.30 | 145.84 | 10.45 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
24.14 | 26.20 | -2.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.34 | 10.10 | -1.76 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,196.28 | 837.39 | 358.89 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,057.12 | 874.28 | 182.84 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
61.39 | 57.98 | 3.41 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
49.02 | 50.92 | -1.91 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
667.86 | 702.00 | -34.13 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,150.82 | 2,203.16 | -52.34 |
(2546 : ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน)
|
114.36 | 114.36 | 0.00 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
35.62 | 31.07 | 4.54 |
เงินมัดจำ
|
7.11 | 11.63 | -4.52 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,143.31 | 4,045.42 | 97.89 |
รวมสินทรัพย์
|
5,339.58 | 4,882.81 | 456.78 |
| 119.25 | 89.68 | 29.57 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1.96 | 169.72 | -167.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
101.66 | 96.17 | 5.49 |
ทางการตลาดและค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
|
22.45 | 20.47 | 1.98 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
108.98 | 49.23 | 59.74 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
17.86 | 14.62 | 3.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
71.55 | 78.17 | -6.62 |
อื่นๆ
|
67.30 | 54.58 | 12.71 |
288140067
|
217.08 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
391.77 | 482.97 | -91.21 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
66.27 | 66.27 | 0.00 |
เงินมัดจำค่าเช่า
|
14.52 | 12.69 | 1.83 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
80.80 | 78.97 | 1.83 |
รวมหนี้สิน
|
472.56 | 561.94 | -89.38 |
หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,590.40 | 1,590.40 | 0.00 |
บริษัททั่วไป
|
-1.09 | 2.94 | -4.03 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
188.78 | -48.51 | 237.29 |
เงินตราต่างประเทศ
|
843.43 | 832.16 | 11.27 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
130.00 | 128.87 | 1.13 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
815.50 | 515.01 | 300.49 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,867.02 | 4,320.87 | 546.16 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,339.58 | 4,882.81 | 456.78 |
ห้องพัก
|
1,030.52 | 712.03 | 318.49 |
อาหารและเครื่องดื่ม
|
717.42 | 566.87 | 150.55 |
อื่น ๆ
|
126.12 | 92.12 | 34.00 |
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,874.06 | 1,371.02 | 503.04 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
-561.79 | -444.53 | -117.25 |
กำไรขั้นต้น
|
1,312.28 | 926.49 | 385.79 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-432.72 | -377.13 | -55.60 |
กำไรจากการขายและบริการ
|
879.55 | 549.36 | 330.19 |
เงินปันผลรับ
|
17.32 | 11.02 | 6.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.17 | 11.44 | 1.72 |
รายได้อื่น
|
27.73 | 28.58 | -0.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
-285.10 | -213.68 | -71.41 |
กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.80 | -11.34 | 13.14 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
-3.66 | -3.66 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
640.53 | 371.72 | 268.80 |
และเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.50 | -39.91 | 7.41 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
608.03 | 331.82 | 276.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.37 | -3.72 | 1.35 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-174.03 | -94.06 | -79.97 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
431.63 | 234.03 | 197.59 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.50 | 1.71 | -0.21 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.33 | 0.62 | -0.29 |
ของมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.56 | -22.79 | 25.34 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.14 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.80 | 11.34 | -13.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.77 | -6.24 | 2.46 |
และค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
|
1.98 | 7.96 | -5.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
|
10.43 | 0.18 | 10.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
809.56 | 471.29 | 338.27 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
47.00 | 0.00 | |
ไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
50.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.49 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.61 | 1.56 | 3.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-230.96 | -306.33 | 75.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.85 | -348.82 | 287.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-167.76 | -51.58 | -116.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-130.00 | -130.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-297.76 | -181.58 | -116.18 |
เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
2.98 | 16.09 | -13.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
453.93 | -43.03 | 496.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
520.34 | 563.37 | -43.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
974.27 | 520.34 | 453.93 |