EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 520.34 563.37 -43.03
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 82.79 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 151.49 125.89 25.60
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.65 -5.03 -0.62
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 145.84 120.86 24.99
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 26.20 21.67 4.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.10 6.46 3.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 785.27 728.30 56.96
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 874.28 784.48 89.81
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 57.98 57.98 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 103.04 96.78 6.27
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 702.00 797.55 -95.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,203.16 2,121.86 81.30
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 114.36 114.36 0.00
    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 31.07 37.89 -6.82
    เงินมัดจำ
    		 11.63 13.14 -1.51
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,097.54 4,024.04 73.49
    รวมสินทรัพย์
    		 4,882.81 4,752.35 130.46
    		89.68 98.92 -9.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 169.72 221.30 -51.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 96.17 89.43 6.74
    ทางการตลาดและค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
    		 20.47 12.51 7.96
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 49.23 50.25 -1.02
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 14.62 10.65 3.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 78.17 66.23 11.94
    อื่นๆ
    		 54.58 66.34 -11.76
    217080056
    		 205.99
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 482.97 516.72 -33.75
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 66.27 66.27 0.00
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 12.69 10.60 2.10
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 78.97 76.87 2.10
    รวมหนี้สิน
    		 561.94 593.59 -31.65
    หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,300.00 1,300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,590.40 1,590.40 0.00
    บริษัททั่วไป
    		 2.94 -3.33 6.27
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -48.51 -209.76 161.25
    เงินตราต่างประเทศ
    		 832.16 941.60 -109.44
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 128.87 117.17 11.70
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 515.01 422.68 92.33
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,320.87 4,158.75 162.11
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,882.81 4,752.35 130.46
    ห้องพัก
    		 712.03 732.93 -20.90
    อาหารและเครื่องดื่ม
    		 566.87 626.23 -59.36
    อื่น ๆ
    		 92.12 100.24 -8.12
    รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,371.02 1,459.40 -88.38
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -444.53 -462.23 17.69
    กำไรขั้นต้น
    		 926.49 997.17 -70.68
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 -377.13 -385.21 8.08
    กำไรจากการขายและบริการ
    		 549.36 611.97 -62.60
    เงินปันผลรับ
    		 11.02 21.37 -10.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.44 15.10 -3.66
    รายได้อื่น
    		 28.58 10.90 17.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 -213.68 -189.53 -24.15
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.34 -20.93 9.59
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 -3.66 -2.30 -1.36
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 371.72 446.57 -74.85
    และเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -39.91 98.57 -138.48
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 331.82 545.14 -213.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.72 -2.06 -1.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -94.06 -113.31 19.25
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 234.03 429.77 -195.74
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.71 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.62 0.98 -0.37
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -22.79 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.24 -1.06 -5.18
    และค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
    		 7.96 -3.29 11.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
    		 0.18 19.88 -19.69
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 471.29 542.24 -70.96
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง
    		 15.95 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
    		 -60.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.56 -199.43 200.99
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 -306.33 -438.69 132.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -348.82 -638.12 289.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.58 188.95 -240.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -130.00 -130.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -181.58 58.95 -240.53
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 16.09 1.39 14.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -43.03 -35.54 -7.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 563.37 598.91 -35.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 520.34 563.37 -43.03