EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 563.37 598.91 -35.54
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 15.95 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 125.89 82.50 43.38
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.03 -4.04 -0.98
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 120.86 78.46 42.40
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 21.67 20.61 1.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.46 6.50 -0.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 728.30 704.47 23.83
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 784.48 693.07 91.41
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 57.98 59.47 -1.49
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 96.78 89.88 6.90
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 797.55 648.31 149.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,121.86 1,893.63 228.23
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 114.36 114.36 0.00
    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 37.89 37.89 0.00
    เงินมัดจำ
    		 13.14 7.62 5.52
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,024.04 3,560.18 463.86
    รวมสินทรัพย์
    		 4,752.35 4,264.65 487.69
    		98.92 183.83 -84.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 221.30 32.35 188.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 89.43 67.71 21.72
    ทางการตลาดและค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
    		 12.51 15.80 -3.29
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 50.25 36.32 13.93
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 10.65 13.22 -2.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 66.23 56.13 10.10
    อื่นๆ
    		 66.34 56.57 9.78
    205987897
    		 178.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 516.72 278.09 238.63
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 66.27 66.27 0.00
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 10.60 10.75 -0.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 76.87 77.03 -0.16
    รวมหนี้สิน
    		 593.59 355.12 238.47
    หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,300.00 1,300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,590.40 1,590.40 0.00
    บริษัททั่วไป
    		 -3.33 -10.23 6.90
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -209.76 -140.10 -69.67
    เงินตราต่างประเทศ
    		 941.60 929.39 12.21
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 117.17 95.67 21.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 422.68 144.40 278.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,158.75 3,909.53 249.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,752.35 4,264.65 487.69
    ห้องพัก
    		 732.93 741.00 -8.07
    อาหารและเครื่องดื่ม
    		 626.23 580.72 45.51
    อื่น ๆ
    		 100.24 103.71 -3.46
    รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,459.40 1,425.42 33.98
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -462.23 -428.39 -33.83
    กำไรขั้นต้น
    		 997.17 997.03 0.15
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 -385.21 -350.60 -34.61
    กำไรจากการขายและบริการ
    		 611.97 646.43 -34.46
    เงินปันผลรับ
    		 21.37 20.84 0.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 15.10 19.04 -3.93
    รายได้อื่น
    		 10.90 18.86 -7.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 -189.53 -211.41 21.88
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.93 -0.22 -20.70
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 -2.30 -2.30 0.00
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 446.57 491.22 -44.65
    และเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 98.57 -231.27 329.84
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 545.14 259.95 285.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.06 -0.09 -1.97
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -113.31 -131.06 17.75
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 429.77 128.80 300.97
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.98 1.01 -0.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.06 6.60 -7.66
    และค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
    		 -3.29 2.54 -5.83
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
    		 19.88 -5.29 25.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 542.24 589.13 -46.89
    เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -199.43 -118.53 -80.91
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 -438.69 -110.21 -328.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -638.12 -227.30 -410.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 188.95 31.96 156.99
    เงินปันผลจ่าย
    		 -130.00 -650.00 520.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 58.95 -618.04 676.99
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 1.39 1.43 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -35.54 -254.77 219.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 598.91 853.68 -254.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 563.37 598.91 -35.54