EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
60.93 | 33.33 | 27.60 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
537.98 | 820.35 | -282.37 |
ลูกหนี้การค้า
|
82.50 | 158.75 | -76.24 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.04 | -3.62 | -0.43 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
78.46 | 155.13 | -76.67 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
20.61 | 27.21 | -6.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.50 | 13.75 | -7.24 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
704.47 | 1,055.65 | -351.18 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
693.07 | 865.80 | -172.73 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
59.47 | 62.46 | -2.98 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
89.88 | 91.79 | -1.91 |
เงินฝากกับสถาบันการเงิน
|
15.95 | 15.95 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
648.31 | 768.60 | -120.29 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,893.63 | 1,995.05 | -101.43 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
114.36 | 114.36 | 0.00 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
37.89 | 42.22 | -4.33 |
เงินมัดจำ
|
7.62 | 5.94 | 1.68 |
รวมสินทรัพย์
|
4,264.65 | 5,017.83 | -753.17 |
| 183.83 | 126.11 | 57.72 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
32.35 | 0.39 | 31.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
67.71 | 68.93 | -1.22 |
ทางการตลาดและค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
|
15.80 | 13.25 | 2.54 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
36.32 | 93.57 | -57.25 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
13.22 | 27.84 | -14.62 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
66.27 | 66.27 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
56.13 | 74.39 | -18.27 |
อื่นๆ
|
56.57 | 43.59 | 12.97 |
244303684
|
318.93 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
344.37 | 388.24 | -43.88 |
เงินมัดจำค่าเช่า
|
10.75 | 15.11 | -4.36 |
รวมหนี้สิน
|
355.12 | 403.36 | -48.24 |
หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,590.40 | 1,590.40 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
95.67 | 89.17 | 6.50 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
144.40 | 672.10 | -527.70 |
บริษัททั่วไป
|
-10.23 | -8.32 | -1.91 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-140.10 | 35.15 | -175.25 |
เงินตราต่างประเทศ
|
929.39 | 935.97 | -6.58 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,909.53 | 4,614.47 | -704.94 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,264.65 | 5,017.83 | -753.17 |
ห้องพัก
|
741.00 | 814.97 | -73.97 |
อาหารและเครื่องดื่ม
|
580.72 | 615.49 | -34.78 |
อื่น ๆ
|
103.71 | 125.39 | -21.68 |
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,425.42 | 1,555.85 | -130.43 |
เงินปันผลรับ
|
20.84 | 24.27 | -3.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.04 | 28.88 | -9.84 |
รายได้อื่น
|
18.63 | 23.86 | -5.22 |
รวมรายได้
|
1,483.93 | 1,670.31 | -186.37 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
428.39 | 460.14 | -31.75 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
350.60 | 342.61 | 8.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
211.41 | 226.73 | -15.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.09 | 6.90 | -6.81 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.30 | 1.70 | 0.60 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
992.80 | 1,038.08 | -45.28 |
กำไรก่อนส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
491.13 | 632.23 | -141.09 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
259.86 | 286.93 | -27.06 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-131.06 | -169.08 | 38.02 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
128.80 | 117.85 | 10.96 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นปี - ก่อนปรับปรุง
|
672.10 | 753.68 | -81.58 |
ยอดคงเหลือต้นปี - หลังปรับปรุง
|
672.10 | 820.25 | -148.15 |
หัก : เงินปันผลจ่าย
|
-650.00 | -260.00 | -390.00 |
โอนไปสำรองตามกฎหมาย
|
-6.50 | -6.00 | -0.50 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
144.40 | 672.10 | -527.70 |
สำรองตามกฎหมาย
|
95.67 | 89.17 | 6.50 |
รวมกำไรสะสม
|
240.07 | 761.27 | -521.20 |
ยอดต้นปี
|
1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
ยอดปลายปี
|
1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างปี
|
6.50 | 6.00 | 0.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
672.10 | 820.25 | -148.15 |
ลดระหว่างปี
|
-656.50 | -266.00 | -390.50 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.01 | 0.95 | 0.07 |
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
4.45 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.22 | -1.44 | 1.67 |
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
231.27 | 345.30 | -114.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.60 | 6.37 | 0.24 |
และค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย
|
2.54 | 2.00 | 0.54 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
|
-5.29 | 15.15 | -20.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
589.13 | 581.26 | 7.88 |
หลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.43 | -0.05 | 1.48 |
เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-117.09 | -88.12 | -28.97 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-110.21 | -115.75 | 5.53 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-225.87 | 106.18 | -332.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
31.96 | -158.02 | 189.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
-650.00 | -260.00 | -390.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-618.04 | -418.02 | -200.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-254.77 | 269.41 | -524.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
853.68 | 584.27 | 269.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 18)
|
598.91 | 853.68 | -254.77 |