EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
184.53 | 405.02 | -220.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
83.80 | 83.51 | 0.29 |
หนี้สูญ
|
0.05 | 0.43 | -0.37 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
-0.02 | -0.59 | 0.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
14.88 | 16.77 | -1.89 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.24 | -0.17 | -0.07 |
ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
5.52 | 5.68 | -0.16 |
เงินปันผลรับ
|
-4.52 | -7.29 | 2.77 |
รายได้ทางการเงิน
|
-52.26 | -56.67 | 4.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
231.73 | 472.22 | -240.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.21 | 38.12 | 0.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.12 | 6.99 | -5.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.14 | -3.99 | -0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -3.97 | 4.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-97.11 | -67.07 | -30.04 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
15.12 | -47.57 | 62.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.76 | -2.98 | -2.78 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.78 | -0.85 | -2.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | -0.81 | -3.55 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
171.48 | 390.09 | -218.61 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.21 | 2.72 | -1.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.44 | -33.12 | -53.32 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.24 | 359.69 | -273.45 |
| 7.29 | 4.52 | 2.77 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น - เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-233.86 | -395.40 | 161.54 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
45.55 | 42.14 | 3.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.83 | -12.85 | -9.98 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.55 | -1.04 | 0.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.17 | 0.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-206.92 | -385.31 | 178.39 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
|
-130.00 | -130.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.00 | -130.00 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
96.12 | -11.75 | 107.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-154.55 | -167.37 | 12.81 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
22.64 | 56.30 | -33.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
521.56 | 1,488.17 | -966.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
389.65 | 1,377.10 | -987.46 |