EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
208.73 | 275.68 | -66.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.76 | 41.77 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
|
0.29 | -0.43 | 0.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.72 | 5.59 | 2.13 |
ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
2.76 | 2.84 | -0.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-26.49 | -27.13 | 0.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
234.77 | 323.76 | -88.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.12 | 6.55 | 16.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.97 | 5.47 | -4.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 0.09 | 0.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.11 | 0.32 | -3.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-72.64 | -46.27 | -26.37 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.16 | -40.62 | 42.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.01 | -2.84 | -1.17 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.34 | -0.21 | -1.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.19 | -1.56 | -2.63 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
176.18 | 244.70 | -68.51 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.21 | 2.72 | -1.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.85 | -0.83 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
176.54 | 246.59 | -70.05 |
| 2.57 | |||
- เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-544.10 | -360.00 | -184.10 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
18.97 | 18.75 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
-1.91 | -5.86 | 3.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-527.04 | -373.60 | -153.44 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
21.85 | -2.89 | 24.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-328.65 | -129.91 | -198.74 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.17 | 49.58 | -37.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
521.56 | 1,488.17 | -966.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
205.08 | 1,407.84 | -1,202.76 |