EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
748.80 | -1,133.57 | 1,882.37 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
570.89 | 603.46 | -32.57 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
70.99 | 71.94 | -0.96 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.56 | 7.35 | -0.80 |
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
1.40 | -5.18 | 6.58 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.26 | -0.65 | 0.39 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-2.50 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-5.86 | 19.67 | -25.53 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.64 | -31.63 | 39.26 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.41 | -73.12 | 73.53 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
4.05 | 0.10 | 3.96 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-1.31 | 166.70 | -168.02 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
20.81 | 14.17 | 6.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-14.21 | -23.61 | 9.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.84 | -15.18 | -8.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
521.55 | 496.34 | 25.22 |
1905120
|
96.80 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.61 | -740.17 | 805.77 |
- สินค้าคงเหลือ
|
997.29 | -3,352.01 | 4,349.30 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.55 | -8.93 | -21.61 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-46.97 | 10.04 | -57.01 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
941.60 | 1,404.47 | -462.87 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.89 | 3.43 | 35.47 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊สไม่หมุนเวียน
|
89.88 | 108.83 | -18.95 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.21 | -5.20 | 2.00 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.54 | -16.77 | 4.23 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,945.12 | -2,499.52 | 6,444.64 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-530.98 | -470.99 | -59.99 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-125.58 | -359.58 | 234.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,288.56 | -3,330.09 | 6,618.65 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 2.19 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.11 | 20.83 | 16.27 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-0.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-398.88 | -1,541.32 | 1,142.44 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-123.02 | -10.26 | -112.75 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -12.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
8.34 | 19.56 | -11.22 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.15 | -0.05 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
23.84 | 15.18 | 8.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-449.97 | -1,505.97 | 1,056.00 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-42.28 | -29.75 | -12.54 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
219.11 | 3,419.31 | -3,200.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
5.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-154.00 | -273.14 | 119.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
0.00 | 3,979.43 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-276.93 | -368.44 | 91.51 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,248.12 | 4,727.42 | -8,975.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-1,409.53 | -108.64 | -1,300.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
5,378.49 | 3,456.98 | 1,921.51 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.56 | 23.48 | -13.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
3,978.52 | 3,371.82 | 606.70 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
17.49 | 26.20 | -8.71 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
82.40 | 3.79 | 78.61 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.80 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
165.45 | 66.30 | 99.16 |