EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
702.81 | 305.20 | 397.61 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
302.63 | 293.93 | 8.69 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
35.45 | 36.10 | -0.65 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.29 | 3.75 | -0.46 |
อุปกรณ์ - สุทธิ
|
3.95 | -0.83 | 4.78 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.08 | 0.38 | -0.46 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.17 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-6.19 | 0.50 | -6.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.24 | 6.84 | 10.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.26 | 0.65 | -0.39 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
3.36 | 0.08 | 3.28 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้า
|
2.16 | -27.92 | 30.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.54 | 7.09 | 6.46 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-19.95 | -9.68 | -10.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.73 | -5.21 | -0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
272.19 | 227.85 | 44.34 |
1323754
|
838.72 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-207.10 | -2,059.56 | 1,852.47 |
- สินค้าคงเหลือ
|
1,932.27 | -3,487.75 | 5,420.02 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.30 | 9.90 | -38.20 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.87 | 0.81 | 8.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
590.18 | 1,562.94 | -972.76 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.03 | -19.48 | 48.52 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
64.17 | 23.97 | 40.20 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 7.55 | -7.68 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.35 | -7.84 | -1.51 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,703.40 | -3,130.74 | 6,834.14 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-291.46 | -208.41 | -83.05 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.96 | -114.04 | 86.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,383.98 | -3,453.20 | 6,837.18 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 1.12 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.73 | 5.95 | 15.78 |
| 1.17 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-92.33 | -190.18 | 97.86 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-15.33 | -231.14 | 215.81 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -12.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.30 | 1.30 | 3.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
5.66 | 5.21 | 0.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.79 | -419.76 | 344.96 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-29.15 | -14.79 | -14.36 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-1,491.84 | 2,571.52 | -4,063.36 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-79.25 | -152.49 | 73.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
0.00 | 3,979.43 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,600.23 | 4,383.67 | -9,983.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-2,291.05 | 510.72 | -2,801.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
5,378.49 | 3,456.98 | 1,921.51 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
13.27 | 12.74 | 0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
3,100.71 | 3,980.44 | -879.73 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
37.94 | 18.04 | 19.90 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
22.67 | 5.88 | 16.79 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.61 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
49.39 | 33.39 | 16.00 |