EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
350.09 | 90.49 | 259.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
114.47 | 27.99 | 86.48 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-2,756.29 | -1,808.77 | -947.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
375.92 | 523.65 | -147.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.61 | 23.38 | -6.77 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.14 | 2.60 | 1.54 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,415.76 | 671.91 | 743.84 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 4.50 | -3.30 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
11.07 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-12.34 | -5.93 | -6.40 |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-5.64 | -8.47 | 2.83 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.33 | 0.00 | -0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1.28 | 1.94 | -0.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.86 | 0.00 | |
-474,203,493.30
|
-476.71 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3,994.34 | -2,116.12 | -1,878.22 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
2,510.45 | 1,825.40 | 685.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
-165.15 | -100.88 | -64.27 |
รายได้ค้างรับ
|
-43.37 | -45.85 | 2.48 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
121.64 | 13.61 | 108.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | -0.42 | 0.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | -0.04 | -1.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-58.36 | 45.51 | -103.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
51.49 | -23.87 | 75.36 |
เงินประกันพนักงาน
|
0.46 | -8.87 | 9.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,052.65 | -888.23 | -1,164.42 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
2,729.55 | 1,752.38 | 977.17 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.58 | -2.24 | 0.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.45 | -1.57 | -10.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
662.86 | 860.34 | -197.48 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.26 | 0.01 | 1.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-2.62 | -4.50 | 1.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.97 | -16.53 | 9.56 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
5.64 | 8.47 | -2.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.68 | -12.55 | 9.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 3,860.27 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
5,150.00 | 300.00 | 4,850.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-6,522.67 | -3,950.00 | -2,572.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.01 | -16.08 | 4.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
986.93 | 246.20 | 740.73 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-358.28 | -521.35 | 163.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-756.02 | -80.96 | -675.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-95.84 | 766.83 | -862.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
920.83 | 154.00 | 766.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
824.99 | 920.83 | -95.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-0.31 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-0.45 | -7.01 | 6.57 |