EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
162.68 | -2,275.28 | 2,437.95 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
46.04 | -559.31 | 605.35 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-1,788.66 | -2,089.38 | 300.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
523.65 | 592.72 | -69.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.38 | 25.22 | -1.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.60 | 0.96 | 1.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
652.13 | 3,770.82 | -3,118.69 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-5.93 | 22.65 | -28.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.50 | 5.37 | -0.88 |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-8.47 | -7.72 | -0.76 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.94 | 0.00 | |
-386152636
|
-513.95 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,193.31 | 524.67 | -2,717.98 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
1,832.15 | -1,990.13 | 3,822.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
-100.88 | -146.53 | 45.65 |
รายได้ค้างรับ
|
-45.85 | 4.15 | -50.00 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
13.61 | -165.34 | 178.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 0.08 | -0.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.53 | 0.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
45.51 | -398.05 | 443.56 |
เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยรอการรับรู้
|
-1.64 | -10.82 | 9.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-22.24 | -38.88 | 16.65 |
เงินประกันพนักงาน
|
-8.87 | 11.47 | -20.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-868.12 | -2,723.85 | 1,855.72 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.24 | -5.30 | 3.06 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
1,732.27 | 2,018.56 | -286.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.57 | -92.11 | 90.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
860.34 | -802.70 | 1,663.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-4.50 | -8.98 | 4.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.53 | -8.26 | -8.27 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
8.47 | 7.72 | 0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.55 | -9.52 | -3.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
3,860.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -69.39 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-3,950.00 | -1,100.00 | -2,850.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.08 | -19.68 | 3.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
246.20 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -359.69 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-521.35 | -591.16 | 69.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.96 | -2,139.93 | 2,058.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
766.83 | -2,952.15 | 3,718.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
154.00 | 3,106.14 | -2,952.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
920.83 | 154.00 | 766.83 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.01 | 0.00 |