EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
667.24 | 593.03 | 74.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
134.49 | 132.48 | 2.01 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-2,399.08 | -1,735.93 | -663.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
600.22 | 353.29 | 246.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.83 | 18.44 | 1.39 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.59 | 0.22 | 0.37 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
395.21 | 211.37 | 183.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.01 | 6.48 | -2.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
6.87 | 0.64 | 6.23 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.59 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.18 | 0.30 | 0.88 |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-0.23 | -0.13 | -0.10 |
-569672721
|
-420.40 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-547.41 | -2,013.76 | 1,466.35 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-3,563.42 | -2,435.40 | -1,128.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
149.01 | 51.01 | 98.00 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-45.92 | 1.00 | -46.91 |
รายได้ค้างรับ
|
13.90 | -13.04 | 26.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.63 | 0.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -4.19 | 3.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-693.15 | 244.98 | -938.13 |
เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยรอการรับรู้
|
-83.24 | -258.41 | 175.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-16.24 | 68.80 | -85.04 |
เงินประกันพนักงาน
|
0.94 | -0.43 | 1.37 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | -2.19 | 2.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-5,355.78 | -4,782.68 | -573.10 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
2,379.53 | 1,770.53 | 609.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-104.92 | -83.08 | -21.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,081.17 | -3,095.24 | 14.07 |
| 0.13 | 0.23 | -0.10 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 600.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -600.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-14.08 | -11.34 | -2.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.15 | -4.54 | 2.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.00 | -15.16 | -0.84 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
3,112.00 | 1,000.00 | 2,112.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-441.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-598.93 | -353.29 | -245.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
55.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-9.94 | -5.67 | -4.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
7,718.84 | 4,206.78 | 3,512.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-4,009.26 | -1,516.10 | -2,493.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.78 | -15.61 | 0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,811.94 | 3,346.10 | 2,465.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,714.78 | 235.70 | 2,479.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
391.37 | 155.66 | 235.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,106.14 | 391.37 | 2,714.78 |