EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 205.84 175.07 30.77
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 49.29 42.22 7.07
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.46 9.78 -12.24
    ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 7.00 12.87 -5.87
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.30 0.33 -1.63
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -17.81 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.71 8.43 0.28
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.69 -0.29 0.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.25 -0.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.18 3.80 22.38
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 275.60 251.96 23.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.98 -39.54 41.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.29 -2.25 -46.03
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -1.33 0.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.80 -3.17 -35.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.03 19.81 18.22
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 227.29 225.49 1.81
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.33 0.25 0.08
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.55 -2.67 2.12
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.62 -3.82 -16.79
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.04 -33.13 18.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 191.43 186.12 5.31
    		-5.86 -5.85 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -62.25 -21.04 -41.21
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -38.39 -23.81 -14.58
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 11.29 1.97 9.32
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.62 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.60 -37.58 42.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -106.40 -80.39 -26.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 1,070.94 146.38 924.56
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1,166.84 -109.62 -1,057.22
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.40 -8.50 -0.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 408.75 18.00 390.75
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -260.47 -55.46 -205.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -82.21 -24.30 -57.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -49.96 -100.06 50.10
    ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.03 -139.39 44.37
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.14 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -8.86 -33.66 24.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 80.78 129.08 -48.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 71.93 95.42 -23.49
    zero
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 2.50 0.40 2.09
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 3.53 11.49 -7.96
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 20.87
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 355.66 0.00