EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 128.90 113.45 15.45
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 32.78 28.03 4.75
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.21 3.80 -7.01
    ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.47 12.05 -7.59
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.82 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -7.98 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.81 5.63 0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 0.19 -0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.25 -0.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.64 2.27 1.37
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 163.24 165.17 -1.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -38.26 -40.09 1.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.48 9.48 -33.96
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 -1.36 0.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.63 -2.22 -20.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.22 57.24 -49.02
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.03 188.22 -103.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.38 0.25 0.13
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.31
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.85 -2.29 -1.56
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.23 -7.56 -5.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.34 178.32 -109.99
    		-3.96 -5.26 1.30
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -62.25 -21.17 -41.09
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -7.25 -21.77 14.52
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 10.74 1.20 9.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.87 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.80 -16.77 18.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -67.86 -58.44 -9.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 726.14 81.66 644.48
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -792.00 -79.66 -712.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.21 -6.06 0.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 408.75 18.00 390.75
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -241.94 -36.98 -204.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -35.63 -24.30 -11.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -47.33 -100.06 52.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.54 -151.36 158.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.49 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.53 -31.47 39.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 80.78 129.08 -48.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 88.31 97.61 -9.30
    zero
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 1.07 0.63 0.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 10.96
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 20.87
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 355.66 0.00