EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 62.77 50.49 12.28
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 16.34 14.19 2.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.02 2.34 -2.36
    ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.40 4.93 -0.53
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -2.60
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.91 2.82 0.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.16 0.28 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.35 0.99 7.36
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 92.31 76.02 16.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -56.66 -56.09 -0.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.94 29.40 -28.45
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 -0.09 -0.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.61 -5.67 -10.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 36.66 52.24 -15.58
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.60 94.98 -39.39
    		0.19 2.57 -2.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.18 -0.99 -7.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.01 -0.03 -0.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.59 93.97 -47.38
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -62.25 -20.00 -42.25
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -6.75 -14.51 7.76
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.53 -0.63 2.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -68.18 -34.50 -33.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 176.74 42.81 133.93
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -130.63 -37.49 -93.14
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.60 -3.17 0.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 60.00 18.00 42.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.51 -18.61 -2.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -1.61 -85.93 84.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 80.40 -86.36 166.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 59.56 -26.90 86.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 80.78 129.08 -48.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 140.34 102.18 38.16
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.80 0.06 0.74
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 355.66