EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENX 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
101.42 | 74.09 | 27.33 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
12.75 | 48.82 | -36.07 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -1.24 | 0.88 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.49 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.79 | -14.33 | 5.54 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-66.43 | -73.63 | 7.20 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.87 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-112.16 | 51.00 | -163.16 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.54 | -1.42 | 2.96 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
15.71 | 16.47 | -0.77 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
6.65 | 2.26 | 4.39 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
-17.57 | -4.60 | -12.97 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.01 | -1.63 | 1.64 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
2.09 | 1.31 | 0.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-102.01 | 1.12 | -103.13 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการสูญเสียอำนาจการควบคุม
|
0.00 | 0.53 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
การปรับปรุง (โอนกลับ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.97 | 1.09 | 0.88 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนเงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืนโครงการ EJIP
|
-0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินคดีความ
|
25.10 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-264.86 | 25.82 | -290.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-163.44 | 99.92 | -263.36 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-12.68 | -17.85 | 5.17 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3.11 | -4.43 | 1.32 |
เงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืนโครงการ EJIP
|
0.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.44 | 0.00 | |
| -181.53 | -165.79 | -15.73 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.84 | -11.58 | 17.43 |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -21.11 | |
เงินสดรับเพื่อชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 27.21 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -26.67 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.33 | -4.71 | -3.62 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 3.23 | -2.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.11 | -0.36 | -12.75 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 53.57 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมกิจการอื่น
|
0.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.50 | 1.19 | -0.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.00 | 20.77 | -28.77 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.11 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
105.00 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
245.16 | 118.52 | 126.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.00 | -7.43 | 3.44 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-34.79 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-67.97 | -65.54 | -2.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.99 | -615.25 | 637.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
|
-166.40 | -516.84 | 350.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
205.25 | 773.37 | -568.12 |
เงินสดเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 6.76 | |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -26.28 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
38.85 | 237.00 | -198.15 |
1)
|
67.37 | 16.39 | 50.97 |
สินทรัพย์รวม
|
30.26 | 30.26 | 0.00 |
หนี้สินรวม
|
-24.82 | -24.82 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
1.31 | 1.31 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
6.76 | 6.76 | 0.00 |
3)
|
0.00 | -1.22 | |
4)
|
0.00 | 0.86 | |
5)
|
9.15 | 32.41 | -23.26 |
6)
|
0.19 | 0.00 | |
7)
|
0.96 | 15.75 | -14.79 |
8)
|
0.00 | 5.41 | |
9)
|
0.20 | 0.00 | |
10)
|
7.00 | 0.00 | |
11)
|
22.90 | 0.00 | |
12)
|
22.30 | 0.00 | |
13)
|
1.17 | 0.00 | |
14)
|
0.04 | 0.00 | |
15)
|
5.38 | 0.00 | |
16)
|
0.00 | 0.00 | |
17)
|
22.21 | 0.00 | |
18)
|
104.00 | 0.00 | |
19)
|
0.03 | 0.00 | |
20)
|
104.99 | 0.00 | |
21)
|
382.97 | 0.00 |