EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENX 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENX 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 73.98 54.74 19.25
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 10.42 33.39 -22.96
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -1.22 0.88
    การปรับปรุงเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 20.48 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.81 -9.78 7.97
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.57 0.00
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -103.30 -22.58 -80.72
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -71.31 52.30 -123.61
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.24 -0.31 0.06
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.77 10.71 0.06
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 4.03 1.51 2.52
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
    		 23.85 -8.07 31.92
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.27 -1.63 1.90
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
    		 1.50 1.28 0.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -102.01 0.82 -102.83
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.06
    การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.23 0.48 0.75
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนเงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืนโครงการ EJIP
    		 0.00 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -208.02 56.95 -264.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -134.03 111.69 -245.72
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -5.74 -12.02 6.27
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2.52 -2.13 -0.39
    เงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืนโครงการ EJIP
    		 0.28 0.00
    		-100.41 -142.76 42.35
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.32 -3.67 -13.66
    เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.00 -12.65
    เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -25.67
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.45 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.71 -3.01 -4.71
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 3.23 -3.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.17 -10.09 -1.07
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 53.57
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.41 1.18 -0.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -29.33 2.89 -32.22
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.11 0.00
    - เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 70.00 0.00
    - เงินกู้ยืมอื่น
    		 161.59 102.34 59.25
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.51 -0.94 -1.57
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -34.75 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.86 -41.74 -1.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.17 -547.60 558.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -160.17 -447.16 286.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 205.25 773.37 -568.12
    เงินสดเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 0.00 6.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 45.08 332.97 -287.89
    1)
    		 39.61 10.84 28.78
    สินทรัพย์รวม
    		 0.00 30.26
    หนี้สินรวม
    		 0.00 -24.82
    ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
    		 0.00 1.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
    		 0.00 6.76
    3)
    		 0.00 0.86
    4)
    		 9.15 32.41 -23.26
    5)
    		 0.13 0.00
    6)
    		 0.00 4.73
    7)
    		 22.30 0.00
    8)
    		 0.93 0.00
    9)
    		 0.04 0.00
    10)
    		 5.38 0.00
    11)
    		 28.45 0.00
    12)
    		 104.00 0.00
    13)
    		 0.07 0.00
    14)
    		 104.99 0.00
    15)
    		 25.10 0.00
    16)
    		 382.97 0.00