EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENX 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENX 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 25.21 13.03 12.18
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 4.00 18.28 -14.28
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.68 0.66
    การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 20.05 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.65 -5.39 2.73
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -26.09 2.77 -28.86
    		-40.00 -414.50 374.50
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -33.04 0.00
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -68.64 0.43 -69.07
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.34 0.69 -1.02
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.80 5.17 0.63
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 2.22 0.85 1.37
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -3.58 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.00 -0.79 0.79
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
    		 0.00 -0.03
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
    		 0.60 0.91 -0.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.93 0.86 0.07
    การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.54 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -100.21 23.07 -123.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -75.01 36.10 -111.10
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -3.41 -4.50 1.10
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -13.10 0.10 -13.19
    เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.00 -9.49
    เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -25.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.12 -1.55 -1.57
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 2.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.97 -0.03 -4.95
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 53.57
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.66 -0.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.18 19.96 -41.15
    - เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00 0.00
    - เงินกู้ยืมอื่น
    		 18.16 8.55 9.62
    - เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -48.33 -61.25 12.92
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.05 -0.42 -0.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.94 -23.91 2.97
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2.37 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.52 -491.54 427.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -164.12 -439.98 275.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 205.25 773.37 -568.12
    เงินสดเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 0.00 6.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 41.13 340.15 -299.02
    1)
    		 19.48 5.32 14.15
    สินทรัพย์รวม
    		 0.00 30.26
    หนี้สินรวม
    		 0.00 -24.82
    ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
    		 0.00 1.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
    		 0.00 6.76
    3)
    		 0.00 0.86
    4)
    		 9.15 0.00
    5)
    		 4.27 0.00
    6)
    		 19.00 0.00
    7)
    		 1.61 0.00