EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
376.53 | 358.13 | 18.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.61 | 56.60 | -14.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
24.85 | 18.68 | 6.17 |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.19 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-0.09 | 2.58 | -2.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.37 | 1.28 | 0.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-17.07 | -5.47 | -11.59 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.70 | 12.53 | -7.83 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-240.41 | -263.76 | 23.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.73 | 1.99 | 1.74 |
| 3.39 | 7.45 | -4.06 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-643.37 | 788.56 | -1,431.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.76 | 3.88 | -7.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
84.17 | -67.83 | 152.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
565.98 | -512.61 | 1,078.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.65 | -2.05 | 9.70 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
206.89 | 392.32 | -185.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.07 | -26.44 | -7.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
176.20 | 373.33 | -197.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 4.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.96 | -1.23 | 0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.71 | -6.98 | 3.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
15.84 | 5.47 | 10.37 |
เงินปันผลรับ
|
316.74 | 432.41 | -115.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
327.91 | 433.78 | -105.86 |
เพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | -9.14 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
289.96 | 1,629.15 | -1,339.18 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-219.38 | -1,888.45 | 1,669.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.50 | -13.46 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.14 | -13.93 | 9.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-221.69 | -5.13 | -216.56 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -10.32 | 10.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-168.75 | -311.29 | 142.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
335.36 | 495.81 | -160.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
875.85 | 385.84 | 490.02 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.00 | -5.80 | 3.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,209.22 | 875.85 | 333.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.10 | -0.09 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 46.18 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
11.34 | 10.49 | 0.86 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 |