EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
358.13 | 465.65 | -107.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.60 | 27.14 | 29.47 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
18.68 | 9.70 | 8.98 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
0.00 | 18.00 | |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.19 | -0.03 | -0.16 |
อนุพันธ์ทางการเงิน
|
2.58 | -2.08 | 4.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.99 | 3.64 | -1.65 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.28 | 1.90 | -0.61 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.47 | -0.67 | -4.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.53 | 22.21 | -9.68 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-263.76 | -422.29 | 158.53 |
| 7.45 | 0.18 | 7.27 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
788.56 | -298.47 | 1,087.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.88 | -1.67 | 5.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-67.83 | -32.78 | -35.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-512.61 | 118.44 | -631.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | 1.77 | -3.82 |
กระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
392.32 | -89.54 | 481.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.44 | -18.96 | -7.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
373.33 | -108.32 | 481.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.10 | 0.03 | 4.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.23 | -0.72 | -0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.98 | -0.12 | -6.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.47 | 0.82 | 4.66 |
เงินปันผลรับ
|
432.41 | 336.54 | 95.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
433.78 | 336.54 | 97.23 |
เพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-9.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,629.15 | 4,414.21 | -2,785.06 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,888.45 | -4,487.04 | 2,598.59 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.46 | -13.31 | -0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.93 | -21.12 | 7.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5.13 | -4.81 | -0.32 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.32 | -16.67 | 6.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-311.29 | -183.73 | -127.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
495.81 | 44.49 | 451.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
385.84 | 340.12 | 45.72 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.80 | 1.23 | -7.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
875.85 | 385.84 | 490.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
46.18 | 43.29 | 2.89 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
10.49 | 0.00 |