EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
444.90 | 258.40 | 186.51 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
20.75 | -12.37 | 33.12 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวมการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
465.65 | 246.03 | 219.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.14 | 45.22 | -18.08 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
9.70 | -4.07 | 13.77 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
18.00 | 0.00 | |
ที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน
|
0.00 | -2.12 | |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | 0.00 | -0.02 |
อนุพันธ์ทางการเงิน
|
-2.08 | -0.18 | -1.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.64 | 0.36 | 3.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.90 | 1.26 | 0.63 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.67 | -1.60 | 0.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
22.21 | 20.62 | 1.60 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-422.29 | -257.50 | -164.80 |
| 123.18 | 48.02 | 75.16 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-298.47 | -718.55 | 420.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.67 | 14.11 | -15.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.78 | 36.96 | -69.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
118.44 | 575.65 | -457.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.77 | -0.81 | 2.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.80 | |
กระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-89.54 | -41.83 | -47.71 |
รับภาษีเงินได้
|
0.18 | 2.95 | -2.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.96 | -22.81 | 3.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-108.32 | -61.69 | -46.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.72 | -6.10 | 5.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -2.55 | 2.43 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.82 | 1.60 | -0.78 |
เงินปันผลรับ
|
336.54 | 345.28 | -8.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
336.54 | 338.28 | -1.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,414.21 | 2,544.74 | 1,869.47 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,487.04 | -2,433.15 | -2,053.88 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-55.00 | -120.00 | 65.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.31 | -12.48 | -0.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-21.12 | -18.77 | -2.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.81 | -4.51 | -0.30 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.67 | -3.36 | -13.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-183.73 | -47.53 | -136.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
44.49 | 229.06 | -184.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
340.12 | 101.33 | 238.79 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.23 | 9.74 | -8.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
385.84 | 340.12 | 45.72 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 1.39 | -1.28 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
43.29 | 40.59 | 2.70 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 22.84 |