EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
246.03 | 27.33 | 218.69 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 23.86 | |
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวมการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
246.03 | 51.19 | 194.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.22 | 50.09 | -4.87 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.07 | 8.71 | -12.78 |
ที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน
|
-2.12 | 4.01 | -6.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 29.44 | |
กำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -60.73 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 7.96 | -7.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.18 | 0.33 | -0.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.36 | -0.29 | 0.65 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 0.44 | 0.82 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.60 | -2.96 | 1.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.61 | 36.14 | -15.52 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล - การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-257.50 | -40.69 | -216.81 |
| 48.01 | 83.65 | -35.64 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-718.55 | 209.07 | -927.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.11 | -9.94 | 24.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.96 | -61.23 | 98.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 56.19 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
575.65 | -166.19 | 741.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -3.20 | 2.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.80 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-41.83 | 108.36 | -150.19 |
รับภาษีเงินได้
|
2.95 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.81 | -14.16 | -8.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-61.69 | 94.20 | -155.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.10 | -36.67 | 30.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 197.10 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.60 | 2.96 | -1.36 |
เงินปันผลรับ
|
345.28 | 164.04 | 181.24 |
เงินปันผลรับ - การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
338.28 | 327.49 | 10.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,544.74 | 888.58 | 1,656.15 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,433.15 | -1,033.35 | -1,399.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -206.83 | 86.83 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -400.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.48 | -10.37 | -2.11 |
จากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.77 | -37.45 | 18.68 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.51 | -6.15 | 1.64 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.36 | -11.73 | 8.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.53 | -520.31 | 472.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
229.06 | -98.62 | 327.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
101.33 | 198.09 | -96.76 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.74 | 1.85 | 7.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
340.12 | 101.33 | 238.79 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.39 | 3.37 | -1.98 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
40.59 | 55.36 | -14.76 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
22.84 | 16.46 | 6.38 |