EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
27.33 | 81.90 | -54.57 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
23.86 | 8.71 | 15.15 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวมการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
51.19 | 90.61 | -39.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.09 | 41.37 | 8.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.71 | 7.39 | 1.32 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน
|
4.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร และอุปกรณ์
|
29.44 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-60.73 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.96 | 5.34 | 2.62 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.33 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.29 | -0.09 | -0.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 4.51 | -4.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.96 | -3.59 | 0.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
36.14 | 55.72 | -19.58 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล - การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-40.69 | -111.74 | 71.05 |
| 83.65 | 89.51 | -5.87 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
209.07 | -251.82 | 460.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.94 | 14.65 | -24.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-61.23 | -11.13 | -50.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
56.19 | -18.14 | 74.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-166.19 | 283.80 | -449.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | -5.17 | 1.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.89 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
108.36 | 102.60 | 5.75 |
รับภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.72 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.16 | -4.22 | -9.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
94.20 | 101.11 | -6.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.05 | 2.54 | -2.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-36.67 | -22.56 | -14.11 |
ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.00 | -3.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
197.10 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.96 | 3.58 | -0.63 |
เงินปันผลรับ
|
164.04 | 152.98 | 11.06 |
เงินปันผลรับ - การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
327.49 | 133.36 | 194.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
888.58 | 1,871.67 | -983.09 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,033.35 | -2,052.75 | 1,019.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 175.00 | 125.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-206.83 | -53.56 | -153.28 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.37 | 0.00 | |
จากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.45 | -51.77 | 14.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.15 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.73 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-520.31 | -161.41 | -358.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-98.62 | 73.07 | -171.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
198.09 | 133.87 | 64.22 |
1853543
|
-8.85 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
101.33 | 198.09 | -96.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
3.37 | 5.38 | -2.01 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
55.36 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
16.46 | 0.00 |