EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
90.61 | 9.11 | 81.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.37 | 21.04 | 20.33 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
7.39 | 1.57 | 5.82 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.34 | 0.62 | 4.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.09 | 7.38 | -7.47 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.51 | 1.71 | 2.80 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.59 | -2.82 | -0.78 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
55.72 | 57.67 | -1.96 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-111.74 | -2.71 | -109.03 |
| 89.51 | 93.58 | -4.07 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-251.82 | -120.16 | -131.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.65 | 11.47 | 3.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.13 | 0.99 | -12.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.14 | 3.58 | -21.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
283.80 | 42.32 | 241.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.17 | -12.17 | 7.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 3.59 | -2.70 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
102.60 | 23.20 | 79.41 |
รับภาษีเงินได้
|
2.72 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.22 | -7.85 | 3.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
101.11 | 15.34 | 85.76 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
2.54 | 1.48 | 1.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-22.56 | -86.55 | 64.00 |
ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
-3.18 | -9.77 | 6.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
152.98 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.58 | 2.80 | 0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
133.36 | -91.89 | 225.25 |
ซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,871.67 | 1,796.11 | 75.56 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,052.75 | -1,786.69 | -266.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 400.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
-50.00 | -250.00 | 200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
175.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-53.56 | -53.56 | 0.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
|
0.00 | -7.98 | |
จากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-51.77 | -47.87 | -3.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-161.41 | 50.08 | -211.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
73.07 | -26.46 | 99.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
133.87 | 171.91 | -38.03 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.85 | -11.57 | 2.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
198.09 | 133.87 | 64.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
5.38 | 5.83 | -0.45 |
และดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |