EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
9.11 | -106.56 | 115.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.04 | 20.11 | 0.93 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.57 | 1.54 | 0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.62 | 3.21 | -2.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.38 | 5.26 | 2.12 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
|
0.00 | 1.27 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.71 | 1.37 | 0.34 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.82 | -3.67 | 0.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
57.67 | 64.10 | -6.43 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-2.71 | 36.65 | -39.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.58 | 23.29 | 70.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-120.16 | 87.92 | -208.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.47 | -37.03 | 48.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | -20.44 | 21.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.58 | 2.69 | 0.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.32 | 54.00 | -11.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.17 | 4.68 | -16.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.59 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
23.20 | 115.10 | -91.90 |
รับภาษีเงินได้
|
0.00 | 12.65 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.85 | -3.81 | -4.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.34 | 123.94 | -108.60 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
1.48 | 12.69 | -11.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.16 | 0.54 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-86.55 | -108.25 | 21.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-9.77 | -6.62 | -3.16 |
ต้นทุนการทำรายการที่บันทึกเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 17.53 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
| -47.87 | -55.60 | 7.73 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-91.89 | -268.49 | 176.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 415.12 | |
ซื้อหุ้นสามัญ
|
0.06 | 0.13 | -0.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,796.11 | 538.31 | 1,257.80 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,786.69 | -151.00 | -1,635.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
-250.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-53.56 | -31.12 | -22.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.41 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
|
-7.98 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -27.67 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
50.08 | 47.76 | 2.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-26.46 | -96.79 | 70.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
171.91 | 259.69 | -87.78 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-11.57 | 9.01 | -20.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
133.87 | 171.91 | -38.03 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
5.83 | 4.30 | 1.54 |
และดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |