EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-106.56 | 8.87 | -115.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.11 | 20.60 | -0.49 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.54 | -2.92 | 4.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.26 | -3.31 | 8.57 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้ยืม
|
1.27 | ||
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.80 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.41 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.37 | 0.63 | 0.74 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.67 | -1.20 | -2.46 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
64.10 | 71.03 | -6.93 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
36.65 | 39.59 | -2.94 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.29 | 133.27 | -109.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
87.92 | -178.41 | 266.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.03 | 2.29 | -39.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.44 | 2.04 | -22.48 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
12.69 | -14.80 | 27.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.69 | 3.17 | -0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
54.00 | 86.04 | -32.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.68 | -1.13 | 5.81 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
127.79 | 32.47 | 95.31 |
รับภาษีเงินได้
|
12.65 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.81 | -16.14 | 12.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
136.63 | 16.34 | 120.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-114.87 | -38.26 | -76.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-188.00 | -0.04 | -187.96 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
17.53 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.54 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.62 | 1.48 | 2.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-281.18 | -2.07 | -279.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
538.31 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
300.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
415.12 | 30.55 | 384.57 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.13 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-151.00 | -10.00 | -141.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.12 | -29.93 | -1.20 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | -18.91 | 18.31 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.41 | -0.28 | -0.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-55.60 | -69.55 | 13.96 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-27.67 | -4.00 | -23.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.76 | -102.12 | 149.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-96.79 | -87.86 | -8.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
259.69 | 348.13 | -88.45 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.01 | -0.59 | 9.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
171.91 | 259.69 | -87.78 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
4.30 | 17.66 | -13.37 |