EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-9.70 | 25.16 | -34.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.79 | 2.37 | 0.43 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.92 | -5.82 | 2.90 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.31 | -2.25 | -1.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.58 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.08 | -1.42 | 0.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
55.94 | 51.48 | 4.46 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
39.59 | 45.95 | -6.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.94 | 85.18 | -3.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-175.48 | 122.97 | -298.45 |
สินค้าระหว่างทาง
|
2.65 | -2.79 | 5.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | 21.45 | -23.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.17 | -27.69 | 30.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
86.16 | 18.93 | 67.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | 2.18 | -3.68 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
-4.88 | 220.23 | -225.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.02 | -35.91 | 19.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.90 | 184.32 | -205.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-38.23 | -4.59 | -33.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -1.03 | 0.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-0.04 | -1,256.64 | 1,256.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.08 | 1.42 | -0.34 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
30.00 | 0.85 | 29.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.67 | -1,259.99 | 1,252.32 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-54.08 | -48.76 | -5.33 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-4.00 | -5.00 | 1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.08 | 870.73 | -928.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-86.65 | -204.93 | 118.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
341.78 | 548.93 | -207.14 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.59 | -2.21 | 1.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
254.54 | 341.78 | -87.25 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญ
|
93.55 | ||
จ่ายหุ้นปันผล
|
36.00 | 45.00 | -9.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
17.66 |