EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
25.16 | 106.76 | -81.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.37 | 1.78 | 0.58 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.82 | -4.30 | -1.53 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.25 | 1.39 | -3.64 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.15 | 0.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.42 | -0.35 | -1.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
51.48 | 3.31 | 48.17 |
รายได้เงินปันผล
|
-30.86 | -0.67 | -30.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
45.95 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
85.18 | 108.06 | -22.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
122.97 | -110.57 | 233.54 |
สินค้าระหว่างทาง
|
-2.79 | 1.38 | -4.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.45 | -0.12 | 21.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.69 | -15.97 | -11.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.93 | 17.37 | 1.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.18 | 0.76 | 1.41 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
220.23 | 0.92 | 219.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.91 | -20.97 | -14.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปไหน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
184.32 | -20.06 | 204.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.59 | -1.99 | -2.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.03 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-1,256.64 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.42 | 0.35 | 1.06 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.85 | 0.67 | 0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,259.99 | -132.15 | -1,127.84 |
จากสถาบันการเงิน
|
-80.33 | 80.33 | -160.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
547.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | ||
ต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
-4.17 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระล่วงหน้าค่าหุ้น
|
8.99 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-547.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-48.76 | -3.22 | -45.54 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-5.00 | -3.35 | -1.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
870.73 | 598.76 | 271.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-204.93 | 446.55 | -651.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
548.93 | 101.62 | 447.31 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.21 | 0.76 | -2.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลาปี
|
341.78 | 548.93 | -207.14 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
45.00 | 30.00 | 15.00 |