EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
106.76 | 98.94 | 7.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.78 | 1.46 | 0.32 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) - ลูกหนี้การค้า
|
-6.69 | 6.52 | -13.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากการยกเลิกสั่งซื้อสินค้า
|
2.39 | 7.17 | -4.78 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.67 | -0.67 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.35 | -1.39 | 1.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.10 | 0.05 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.34 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.33 | 6.28 | -2.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
106.34 | 118.07 | -11.73 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.09 | -35.60 | -34.49 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-27.25 | -49.65 | 22.40 |
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-143.17 | -21.35 | -121.82 |
สินค้าระหว่างทาง
|
1.38 | -1.38 | 2.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.09 | -3.65 | -12.44 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.30 | -0.06 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
13.47 | -36.29 | 49.76 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.59 | -0.82 | 4.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.76 | 0.76 | 0.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-130.74 | -29.96 | -100.78 |
เงินสดสุทธิจ่ายภาษีเงินได้
|
-20.97 | -19.64 | -1.33 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-151.71 | -49.60 | -102.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.89 | -0.47 | -0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | ||
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.10 | -0.01 | -1.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.67 | 0.67 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.34 | 0.01 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.19 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
0.28 | 0.57 | -0.29 |
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
80.33 | -94.54 | 174.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
554.99 | 241.50 | 313.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-33.35 | -66.00 | 32.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.24 | -6.64 | 3.40 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
598.73 | 64.70 | 534.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
447.31 | 15.67 | 431.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
101.62 | 85.95 | 15.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
548.93 | 101.62 | 447.31 |