EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 26.22 132.03 -105.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.41 -0.41 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.44 12.20 -2.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 100.43 101.63 -1.20
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 -3.56 -18.43 14.88
    กำไรจาการวัดมูลค่าหน่วยลงทุน
    		 -1.84 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 -0.17 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
    		 0.39 2.92 -2.52
    ประมาณการหนี้สิน(โอนกลับ)
    		 -4.19 0.50 -4.69
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.02 2.90 0.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.38 28.58 -24.19
    133715
    		 261.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 90.48 -322.72 413.20
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.31 1.68 -4.98
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -3.66 -53.26 49.59
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.42 5.54 -26.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 0.00 -0.25
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 -18.11 -13.86 -4.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 5.39 -5.87
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -59.75 355.79 -415.55
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.60 21.19 -32.79
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -43.79 60.06 -103.84
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 0.28 -1.05 1.32
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.04 -3.55 -2.49
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.31 -3.04 1.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.85
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 55.01 315.68 -260.66
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -30.66 -33.04 2.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.35 282.63 -258.28
    รับดอกเบี้ย
    		 0.40 0.37 0.03
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.05 -0.06
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 -0.02 -0.74
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.00 -10.00
    เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
    		 -70.52 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 71.02 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.91 2.58 -1.67
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -18.45 -49.93 31.48
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.08 -0.18
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.77 -57.12 39.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.32 -12.03 2.71
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 28.35 1.92 26.43
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -40.84 -56.06 15.22
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
    		 13.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.83 -47.54 2.71
    จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
    		 -66.57 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -5.67 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -177.37 -113.70 -63.67
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -170.78 111.81 -282.60
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 1.07 -1.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -170.84 112.88 -283.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 221.58 113.14 108.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 50.74 226.02 -175.28
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 2.36 3.52 -1.16
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 49.83 13.37 36.46
    โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 21.33
    จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
    		 36.99 0.00