EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
37.86 | 70.06 | -32.20 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.26 | -0.31 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.60 | 8.46 | -1.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.84 | 67.82 | -0.97 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-4.48 | -18.10 | 13.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจาการวัดมูลค่าหน่วยลงทุน
|
-1.37 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
-0.17 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | -1.46 | 1.56 |
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-9.50 | -0.97 | -8.53 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.01 | 1.93 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.37 | 14.25 | -5.87 |
106008
|
141.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
124.19 | -336.77 | 460.96 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | -0.15 | -1.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
65.53 | -19.66 | 85.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.63 | -5.66 | -7.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
0.00 | -0.52 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-20.40 | 3.74 | -24.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 5.01 | -5.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-90.47 | 337.94 | -428.41 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.84 | 20.01 | -30.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-41.71 | 63.42 | -105.13 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
0.64 | -0.22 | 0.86 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -2.59 | 1.30 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -2.72 | 1.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.56 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
115.15 | 204.07 | -88.92 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-23.55 | -19.10 | -4.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.60 | 184.97 | -93.37 |
รับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.27 | -0.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -0.03 | -0.69 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-70.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
71.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.86 | 6.47 | -5.61 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-11.51 | -38.95 | 27.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.05 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.71 | -32.31 | 21.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.53 | -8.33 | 1.80 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-27.14 | -39.23 | 12.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
13.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.90 | -32.97 | 1.07 |
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
|
-66.58 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.15 | -80.53 | -88.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-88.26 | 72.13 | -160.39 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.50 | 0.72 | -0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-87.76 | 72.85 | -160.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
221.58 | 113.14 | 108.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
133.81 | 185.99 | -52.18 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
2.95 | 1.99 | 0.96 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 13.70 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 20.99 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
|
36.99 | 0.00 |