EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
45.29 | 41.44 | 3.85 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ถาวร
|
2.87 | 3.04 | -0.16 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.24 | 3.50 | -0.27 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.28 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุน(โอนกลับ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.61 | 2.61 | 11.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 0.45 | -0.35 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.14 | 2.15 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.09 | -0.06 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.32 | 0.08 | -0.40 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.31 | 0.25 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-18.58 | -20.69 | 2.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.17 | -1.03 | -0.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.49 | 0.70 | -0.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.74 | 32.16 | 15.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.01 | 17.47 | -57.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.37 | 12.33 | -0.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -0.02 | -0.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.54 | -16.25 | 42.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
45.00 | 45.68 | -0.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.17 | 1.06 | 0.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.88 | -10.02 | 3.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.49 | -0.70 | 0.21 |
เงินสดจ่ายชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.34 | 36.02 | 1.32 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -4.39 | 3.98 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-21.21 | -0.05 | -21.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | 0.32 | 0.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.44 | -1.65 | -0.79 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.10 | 0.09 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.09 | -0.01 | -1.09 |
เงินปันผล
|
17.20 | 8.26 | 8.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7.41 | 2.32 | -9.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1.30 | -1.59 | 0.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-18.39 | -18.00 | -0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.68 | -24.59 | 4.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
10.24 | 13.75 | -3.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
94.96 | 81.22 | 13.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
105.21 | 94.96 | 10.24 |