EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 41.44 74.80 -33.36
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ถาวร
    		 3.04 2.93 0.10
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.50 3.97 -0.47
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28 0.31 -0.04
    ขาดทุน(โอนกลับ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.61 -0.41 3.02
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.45 2.63 -2.18
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.31 0.04 -0.35
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -12.43 -12.61 0.18
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.15 1.98 0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.06 -0.23 0.17
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.08 -0.52 0.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.03 -0.40 -0.63
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.70 0.59 0.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.42 73.09 -32.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.47 -11.88 29.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.33 -7.31 19.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.01 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.25 -15.23 -1.02
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 53.93 38.66 15.27
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.06 0.37 0.69
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.02 -10.72 0.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.97 28.31 16.66
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -4.39 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.65 -4.06 2.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.06 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.22 0.12
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.05 0.00
    เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -5.94 -4.28 -1.67
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.70 -0.59 -0.11
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 -15.00 10.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -1.59 -1.90 0.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.00 -26.21 8.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.29 -43.69 18.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 13.75 -19.66 33.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 81.22 100.88 -19.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 94.96 81.22 13.75